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農林中金〈パートナーズ〉おおぶねJAPAN（日本選抜）愛称：--運用会社：農林中金バリューインベストメンツ
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アクティブ株式
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(-2.14%)
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。運用にあたっては、徹底したファンダメンタル分析に基づく、持続的に価値を創造する企業への長期投資、および、投資先へのエンゲージメント活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内株式－その他(大型等)－為替リスクなし
- 設定来高値（円）
- 15,218.00()
- 設定来安値（円）
- 7,440.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- +2.16
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- +12.17
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 12/15
- 受渡日
- 5営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +18.49
- +8.08
- --
- --
- 分類平均
- +28.10
- +12.42
- +13.49
- +10.64
- リスク（標準偏差）
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 13.89
- 11.78
- --
- --
- 分類平均
- 14.48
- 12.23
- 14.48
- 14.59
- シャープレシオ
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +1.29
- +0.72
- --
- --
- 分類平均
- +1.79
- +1.02
- +0.95
- +0.77
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料（税込上限）
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定】
10000円以上1000円単位
- 購入価額
- 申込日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込日の基準価額
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 31.00円(2023/12/15)
- 分配金利回り
- 0.28%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 31.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
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- 2023/12/15
- 13,218
- 51.18
- 31.00
- 2022/12/15
- 11,841
- 29.89
- 14.00
- 2021/12/15
- 12,166
- 21.48
- 23.00
- 2020/12/15
- 11,364
- 12.90
- 27.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率（%）
- +22.42
- +39.69
- +40.94
- --
- --
- 期間
- 2020/08-2021/01
- 2020/04-2021/03
- 2020/08-2023/07
- --
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最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 下落率（%）
- -11.60
- -9.85
- +13.80
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- 期間
- 2021/11-2022/04
- 2021/10-2022/09
- 2020/01-2022/12
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