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ファンドの特色(運用方針)

「円ハイブリッド債券インカム・マザーファンド」への投資を通じて、主に円建てのハイブリッド債券に投資することにより、インカム収益の確保と投資信託財産の成長をめざして運用を行う。原則として、投資するハイブリッド債券の格付けは投資適格以上とする。原則、為替ヘッジを行う。

  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • グローバル(日本含む)
  • 分類
  • 国内債券-為替リスクなし
  • 設定来高値(円)
  • 10,463.00()
  • 設定来安値(円)
  • 9,334.00()
  • 資金流入額(1ヶ月)(億円)
  • -50.94
  • 資金流入額(6ヶ月)(億円)
  • -334.20
  • QUICK FUND RISK
  • QFR1
  • 設定日
  • 設定経過年数(年)
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数(年)
  • 決算日
  • 10/25
  • 受渡日
  • 6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +0.94
    • -2.29
    • --
    • --
    • 分類平均
    • -1.76
    • -1.32
    • -1.04
    • +0.08
  • リスク(標準偏差)
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • 1.71
    • 2.41
    • --
    • --
    • 分類平均
    • 2.64
    • 2.29
    • 2.19
    • 1.86
  • シャープレシオ
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +0.57
    • -0.94
    • --
    • --
    • 分類平均
    • -0.65
    • -0.56
    • -0.46
    • +0.04
お申込みメモ(手数料)
  • 購入時手数料(税込上限)
  • 運用管理費用(信託報酬)
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定】
    10000円以上1円単位
    【口数指定】
    10000口以上1口単位
  • 購入価額
  • 申込日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定】
    1円単位
    【口数指定】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込日の翌営業日の基準価額

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2023/10/25)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額(円)
  • 純資産総額(億円)
  • 分配金(円)
    • 2023/10/25
    • 9,417
    • 1,726.99
    • 0.00
    • 2022/10/25
    • 9,825
    • 2,418.13
    • 0.00
    • 2021/10/25
    • 10,418
    • 1,501.76
    • 0.00
    • 2020/10/26
    • 10,063
    • 103.07
    • 0.00
    •  
    • --
    • --
    • --
    •  
    • --
    • --
    • --
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率(%)
    • +2.51
    • +4.54
    • -1.71
    • --
    • --
    • 期間
    • 2020/07-2020/12
    • 2020/06-2021/05
    • 2019/11-2022/10
    • --
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率(%)
    • -6.90
    • -10.05
    • -7.39
    • --
    • --
    • 期間
    • 2022/07-2022/12
    • 2022/02-2023/01
    • 2021/01-2023/12
    • --
    • --
描画本数に満たないため、チャートはありません