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マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド（３ヵ月決算型）愛称：--運用会社：マニュライフ・インベストメント・マネジメント
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アクティブ債券
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(+0.12%)
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
｢円ハイブリッド債券インカム・マザーファンド｣への投資を通じて、主に円建てのハイブリッド債券に投資することにより、インカム収益の確保と投資信託財産の成長をめざして運用を行う。原則として、投資するハイブリッド債券の格付けは投資適格以上とする。原則、為替ヘッジを行う。
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル（日本含む）
- 分類
- 国内債券－為替リスクなし
- 設定来高値（円）
- 10,327.00()
- 設定来安値（円）
- 9,049.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -15.00
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -124.70
- QUICK FUND RISK
- QFR1
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 01/25 04/25 07/25 10/25
- 受渡日
- 6営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +1.42
- -2.18
- --
- --
- 分類平均
- -1.85
- -1.55
- -1.18
- +0.09
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 1.67
- 2.42
- --
- --
- 分類平均
- 2.73
- 2.25
- 2.17
- 1.86
- シャープレシオ
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +0.86
- -0.89
- --
- --
- 分類平均
- -0.66
- -0.68
- -0.53
- +0.04
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料（税込上限）
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
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- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定】
10000円以上1円単位
【口数指定】
10000口以上1口単位
- 購入価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 4回/年
- 直近決算分配金
- 20.00円(2024/01/25)
- 分配金利回り
- 0.87%
- 分配金健全度
- 25.00%
- 年間分配金累計
- 80.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
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- 2024/01/25
- 9,150
- 808.93
- 20.00
- 2023/10/25
- 9,129
- 876.73
- 20.00
- 2023/07/25
- 9,268
- 938.91
- 20.00
- 2023/04/25
- 9,194
- 964.57
- 20.00
- 2023/01/25
- 9,230
- 1,028.52
- 20.00
- 2022/10/25
- 9,608
- 1,110.19
- 20.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率（%）
- +2.51
- +4.52
- -1.75
- --
- --
- 期間
- 2020/07-2020/12
- 2020/06-2021/05
- 2019/11-2022/10
- --
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最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 下落率（%）
- -6.88
- -10.04
- -7.40
- --
- --
- 期間
- 2022/07-2022/12
- 2022/02-2023/01
- 2021/01-2023/12
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