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キャピタル世界株式ファンド（ＤＣ年金つみたて専用）愛称：--運用会社：キャピタル・インターナショナル
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アクティブ株式
基準日：
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比（率）
- 円(0.00%)
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
｢キャピタル世界株式マザーファンド｣を通じて、世界各国の株式等を主な投資対象とする、ルクセンブルク籍円建外国投信｢キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)｣、ならびに国内の公社債・金融商品を主な投資対象とする｢日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)｣に投資する。マザーファンドは前者の外国投信を高位に維持することを基本とする。
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル（日本含む）
- 分類
- 先進国株式－その他(グローバル)－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 33,042.00()
- 設定来安値（円）
- 8,952.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- +33.45
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- +147.67
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 08/20
- 受渡日
- 5営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +34.30
- +14.34
- +17.90
- --
- 分類平均
- +28.63
- +14.49
- +15.61
- +11.08
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 13.34
- 15.60
- 17.46
- --
- 分類平均
- 12.76
- 14.71
- 16.62
- 15.75
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +2.28
- +0.94
- +1.04
- --
- 分類平均
- +2.04
- +1.00
- +0.96
- +0.75
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料（税込上限）
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定】
1000円以上1円単位
【口数指定】
1000口以上1口単位
- 購入価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/08/21)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
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- 2023/08/21
- 26,691
- 503.47
- 0.00
- 2022/08/22
- 23,783
- 310.48
- 0.00
- 2021/08/20
- 22,858
- 224.50
- 0.00
- 2020/08/20
- 17,035
- 86.04
- 0.00
- 2019/08/20
- 13,712
- 38.05
- 0.00
- 2018/08/20
- 13,825
- 19.35
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率（%）
- +34.66
- +66.43
- +108.63
- +151.84
- --
- 期間
- 2020/04-2020/09
- 2020/04-2021/03
- 2019/01-2021/12
- 2016/11-2021/10
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最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 下落率（%）
- -13.12
- -14.69
- +10.53
- +60.56
- --
- 期間
- 2022/01-2022/06
- 2022/01-2022/12
- 2017/04-2020/03
- 2018/01-2022/12
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