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三井住友・中小型株ファンド愛称:--運用会社:三井住友DSアセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (-0.41%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
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ファンドの特色(運用方針)
主として、国内の取引所に上場している株式(これに準ずるものを含む)のうち中小型株を主要投資対象とする。徹底した個別銘柄の企業調査・分析による業績予想と、個別銘柄ごとのリスク評価から「企業価値」をもとめ、この「企業価値」をもとに「目標株価水準」を算出し、組入銘柄を選定する。
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内株式-中小型-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 52,273.00()
- 設定来安値(円)
- 4,982.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -0.68
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -4.20
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 09/25
- 受渡日
- 5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
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- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +8.61
- +6.26
- +9.01
- +12.12
- 分類平均
- +3.40
- +2.37
- +9.15
- +9.43
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 14.65
- 12.14
- 15.44
- 15.39
- 分類平均
- 17.06
- 14.03
- 16.66
- 15.85
- シャープレシオ
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- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +0.63
- +0.56
- +0.64
- +0.82
- 分類平均
- +0.28
- +0.24
- +0.61
- +0.65
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料(税込上限)
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- 0.2
- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定】
10000円以上1円単位
【口数指定】
10000口以上1口単位
- 購入価額
- 申込日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 200.00円(2023/09/25)
- 分配金利回り
- 0.50%
- 分配金健全度
- 84.50%
- 年間分配金累計
- 200.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
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- 2023/09/25
- 45,508
- 67.75
- 200.00
- 2022/09/26
- 39,190
- 62.03
- 200.00
- 2021/09/27
- 45,178
- 83.14
- 200.00
- 2020/09/25
- 36,320
- 98.28
- 200.00
- 2019/09/25
- 34,896
- 199.05
- 200.00
- 2018/09/25
- 38,767
- 83.91
- 200.00
QUICK ファンドスコア
2024/08/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率(%)
- +55.74
- +68.76
- +201.27
- +340.80
- +599.21
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2012/12-2013/11
- 2012/08-2015/07
- 2012/12-2017/11
- 2008/12-2018/11
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 下落率(%)
- -35.57
- -52.42
- -60.88
- -48.40
- +55.90
- 期間
- 2008/06-2008/11
- 2007/11-2008/10
- 2006/04-2009/03
- 2006/02-2011/01
- 2006/03-2016/02