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ファンドの特色(運用方針)

主として、国内の取引所に上場している株式(これに準ずるものを含む)のうち中小型株を主要投資対象とする。徹底した個別銘柄の企業調査・分析による業績予想と、個別銘柄ごとのリスク評価から「企業価値」をもとめ、この「企業価値」をもとに「目標株価水準」を算出し、組入銘柄を選定する。

  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • 日本
  • 分類
  • 国内株式-中小型-為替リスクなし
  • 設定来高値(円)
  • 49,997.00()
  • 設定来安値(円)
  • 4,982.00()
  • 資金流入額(1ヶ月)(億円)
  • -0.04
  • 資金流入額(6ヶ月)(億円)
  • -1.49
  • QUICK FUND RISK
  • QFR4
  • 設定日
  • 設定経過年数(年)
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数(年)
  • 決算日
  • 09/25
  • 受渡日
  • 5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +24.66
    • +8.30
    • +7.17
    • +13.49
    • 分類平均
    • +21.55
    • +5.47
    • +8.24
    • +10.77
  • リスク(標準偏差)
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • 11.40
    • 12.82
    • 15.91
    • 15.52
    • 分類平均
    • 12.79
    • 14.27
    • 16.84
    • 15.95
  • シャープレシオ
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +2.00
    • +0.69
    • +0.52
    • +0.90
    • 分類平均
    • +1.59
    • +0.45
    • +0.56
    • +0.72
お申込みメモ(手数料)
  • 購入時手数料(税込上限)
  • 運用管理費用(信託報酬)
  • 信託財産留保額
  • 0.2
  • 解約手数料
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定】
    10000円以上1円単位
    【口数指定】
    10000口以上1口単位
  • 購入価額
  • 申込日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定】
    1円単位
    【口数指定】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 200.00円(2023/09/25)
  • 分配金利回り
  • 0.50%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 200.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額(円)
  • 純資産総額(億円)
  • 分配金(円)
    • 2023/09/25
    • 45,508
    • 67.75
    • 200.00
    • 2022/09/26
    • 39,190
    • 62.03
    • 200.00
    • 2021/09/27
    • 45,178
    • 83.14
    • 200.00
    • 2020/09/25
    • 36,320
    • 98.28
    • 200.00
    • 2019/09/25
    • 34,896
    • 199.05
    • 200.00
    • 2018/09/25
    • 38,767
    • 83.91
    • 200.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率(%)
    • +55.74
    • +68.76
    • +201.27
    • +340.80
    • +599.21
    • 期間
    • 2012/11-2013/04
    • 2012/12-2013/11
    • 2012/08-2015/07
    • 2012/12-2017/11
    • 2008/12-2018/11
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率(%)
    • -35.57
    • -52.42
    • -60.88
    • -48.40
    • +55.90
    • 期間
    • 2008/06-2008/11
    • 2007/11-2008/10
    • 2006/04-2009/03
    • 2006/02-2011/01
    • 2006/03-2016/02
描画本数に満たないため、チャートはありません