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米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（年２回決算型）愛称：--運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント
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アクティブ債券
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(-0.28%)
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する｢Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class｣を通じ、主として米国の投資適格地方債(一般財源保証債及びレベニュー債)に投資する。米国のS&P、ムーディーズ等の主要格付会社からBBB-/Baa3相当以上の格付を付与された債券を投資対象とする。原則、対円での為替ヘッジは行わない。
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 先進国債券(投資適格)－北米－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 16,741.00()
- 設定来安値（円）
- 9,865.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- +9.02
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- +41.15
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 02/25 08/25
- 受渡日
- 7営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +11.64
- +6.53
- +5.94
- --
- 分類平均
- +11.40
- +7.00
- +5.91
- +3.79
- リスク（標準偏差）
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 6.97
- 8.09
- 7.25
- --
- 分類平均
- 6.75
- 7.90
- 6.61
- 6.97
- シャープレシオ
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +1.60
- +0.82
- +0.83
- --
- 分類平均
- +1.62
- +0.89
- +0.90
- +0.56
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料（税込上限）
- 運用管理費用（信託報酬）
- 実質程度
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定】
10000円以上1円単位
【口数指定】
10000口以上1口単位
- 購入価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 2回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2024/08/26)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
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- 2024/08/26
- 15,529
- 178.32
- 0.00
- 2024/02/26
- 15,269
- 143.76
- 0.00
- 2023/08/25
- 14,306
- 85.29
- 0.00
- 2023/02/27
- 13,418
- 30.87
- 0.00
- 2022/08/25
- 13,720
- 13.11
- 0.00
- 2022/02/25
- 12,754
- 10.46
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/09/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率（%）
- +14.31
- +17.13
- +32.22
- +47.75
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- 期間
- 2024/01-2024/06
- 2023/04-2024/03
- 2021/07-2024/06
- 2019/07-2024/06
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最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 下落率（%）
- -5.57
- -3.05
- +5.19
- +16.32
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- 期間
- 2022/07-2022/12
- 2020/03-2021/02
- 2017/11-2020/10
- 2018/01-2022/12
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