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米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（年２回決算型）愛称：--運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント
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アクティブ債券
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(-0.75%)
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する｢Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class｣を通じて、主として米国の投資適格地方債(一般財源保証債及びレベニュー債)に投資する。米国のS&P、ムーディーズ等の主要格付会社からBBB-/Baa3相当以上の格付を付与された債券を投資対象とする。原則、対円での為替ヘッジを行う。
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 先進国債券(投資適格)－北米－為替リスクなし
- 設定来高値（円）
- 10,852.00()
- 設定来安値（円）
- 8,248.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- +7.78
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -10.18
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 02/25 08/25
- 受渡日
- 7営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +4.83
- -6.03
- -3.04
- --
- 分類平均
- +5.55
- -4.92
- -2.68
- -1.16
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 5.81
- 6.48
- 5.92
- --
- 分類平均
- 5.15
- 5.81
- 4.92
- 3.74
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +0.82
- -0.93
- -0.49
- --
- 分類平均
- +1.05
- -0.84
- -0.53
- -0.30
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料（税込上限）
- 運用管理費用（信託報酬）
- 実質程度
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定】
10000円以上1円単位
【口数指定】
10000口以上1口単位
- 購入価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 2回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2024/08/26)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
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- 2024/08/26
- 8,802
- 123.67
- 0.00
- 2024/02/26
- 8,621
- 139.68
- 0.00
- 2023/08/25
- 8,611
- 134.21
- 0.00
- 2023/02/27
- 8,842
- 66.41
- 0.00
- 2022/08/25
- 9,288
- 6.49
- 0.00
- 2022/02/25
- 10,289
- 5.51
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/09/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率（%）
- +6.63
- +7.49
- +10.41
- +8.59
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- 期間
- 2019/03-2019/08
- 2019/03-2020/02
- 2018/08-2021/07
- 2017/01-2021/12
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 下落率（%）
- -12.20
- -18.58
- -20.66
- -15.90
- --
- 期間
- 2022/01-2022/06
- 2021/11-2022/10
- 2020/11-2023/10
- 2019/09-2024/08
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