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日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド愛称:インカムフォーカス運用会社:三井住友トラスト・アセットマネジメント
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アクティブバランス
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (+0.10%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
主として「好インカム日本株マザーファンド」及び「好インカムJリートマザーファンド」を通じて、日本の株式及び不動産投資信託に投資する。各マザーファンドへの投資割合は50%ずつを中心とし、各資産の期待リターンやリスク、市場環境等によって、それぞれ30%-70%の範囲で決定する。相対的に高い配当利回りが期待される銘柄を選定し、予想配当の実現可能性や流動性等を勘案する。
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内株式-その他(大型等)-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 18,282.00()
- 設定来安値(円)
- 8,257.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -0.05
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -1.29
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 06/20
- 受渡日
- 5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +9.04
- +9.79
- +8.81
- --
- 分類平均
- +19.59
- +9.64
- +12.58
- +9.11
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 12.88
- 9.21
- 12.57
- --
- 分類平均
- 18.31
- 12.08
- 13.91
- 14.48
- シャープレシオ
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- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +0.73
- +1.06
- +0.74
- --
- 分類平均
- +1.06
- +0.82
- +0.92
- +0.68
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料(税込上限)
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定】
10000円以上1円単位
【口数指定】
10000口以上1口単位
- 購入価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込日の基準価額
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 440.00円(2024/06/20)
- 分配金利回り
- 2.83%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 440.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
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- 2024/06/20
- 17,467
- 35.33
- 440.00
- 2023/06/20
- 15,143
- 34.18
- 380.00
- 2022/06/20
- 13,354
- 30.60
- 310.00
- 2021/06/21
- 13,684
- 34.85
- 290.00
- 2020/06/22
- 10,974
- 34.10
- 290.00
- 2019/06/20
- 11,728
- 48.77
- 280.00
QUICK ファンドスコア
2024/09/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率(%)
- +27.08
- +35.54
- +57.14
- +73.46
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- 期間
- 2020/11-2021/04
- 2020/04-2021/03
- 2020/08-2023/07
- 2019/06-2024/05
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最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 下落率(%)
- -19.77
- -15.20
- +0.97
- +26.49
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- 期間
- 2019/11-2020/04
- 2019/11-2020/10
- 2017/04-2020/03
- 2018/02-2023/01
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