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キャッシュフロー経営評価オープン愛称:選球眼運用会社:三井住友トラスト・アセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (-0.58%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
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ファンドの特色(運用方針)
「キャッシュフロー経営評価 マザーファンド」を主要投資対象とし、国内の取引所上場株式に投資する。銘柄選択にあたっては企業本来の投資価値(フェアバリュー)と比べて、現在の株価が割安と判断される銘柄に投資する。中期的に、ベンチマークであるTOPIX(配当込み)を上回る投資成果を目指す。
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内株式-その他(大型等)-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 22,420.00()
- 設定来安値(円)
- 4,283.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -0.23
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +0.49
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 06/29
- 受渡日
- 4営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
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- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +17.23
- +18.73
- +18.13
- +10.99
- 分類平均
- +10.91
- +11.46
- +14.04
- +9.66
- リスク(標準偏差)
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- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 17.22
- 11.18
- 16.58
- 17.45
- 分類平均
- 18.08
- 12.19
- 14.04
- 14.51
- シャープレシオ
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- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.00
- +1.60
- +1.09
- +0.69
- 分類平均
- +0.66
- +0.95
- +1.01
- +0.71
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料(税込上限)
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定】
10000円以上1円単位
【口数指定】
10000口以上1口単位
- 購入価額
- 申込日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 950.00円(2024/07/01)
- 分配金利回り
- 5.31%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 950.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/07/01
- 21,573
- 29.61
- 950.00
- 2023/06/29
- 17,204
- 21.57
- 600.00
- 2022/06/29
- 14,486
- 20.25
- 0.00
- 2021/06/29
- 13,996
- 21.60
- 850.00
- 2020/06/29
- 10,517
- 20.22
- 0.00
- 2019/07/01
- 11,266
- 26.04
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/08/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +63.57
- +74.12
- +143.68
- +172.88
- +246.11
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2012/10-2013/09
- 2003/04-2006/03
- 2012/11-2017/10
- 2012/09-2022/08
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -46.09
- -52.10
- -60.44
- -56.53
- -37.38
- 期間
- 2008/06-2008/11
- 2007/11-2008/10
- 2006/03-2009/02
- 2007/06-2012/05
- 2000/09-2010/08