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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型]愛称:--運用会社:アセットマネジメントOne
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アクティブ債券
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.09%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
主として「ルーミス米国投資適格債券マザーファンド」への投資を通じ、米国の米ドル建て公社債に投資を行う。取得時においてBBB-(Baa3)格以上の格付けを有する公社債に投資を行い、ファンド全体の加重平均格付けをA-(A3)格以上に維持する。ルーミス・セイレス社が調査に基づく銘柄選択能力を駆使してマザーファンドの運用を行う。年2回決算を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 先進国債券(投資適格)-北米-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 11,057.00()
- 設定来安値(円)
- 10,000.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +10.00
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +97.98
- QUICK FUND RISK
- QFR1
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2044/04/20
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 04/20 10/20
- 受渡日
- 5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- --
- --
- --
- --
- 分類平均
- +11.40
- +7.00
- +5.91
- +3.79
- リスク(標準偏差)
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- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- --
- --
- --
- --
- 分類平均
- 6.75
- 7.90
- 6.61
- 6.97
- シャープレシオ
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- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- --
- --
- --
- --
- 分類平均
- +1.62
- +0.89
- +0.90
- +0.56
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料(税込上限)
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定】
10000円以上1円単位
【口数指定】
10000口以上1口単位
- 購入価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 2回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2024/10/21)
- 分配金利回り
- --%
- 分配金健全度
- --%
- 年間分配金累計
- --円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
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- 2024/10/21
- 10,535
- 178.25
- 0.00
- 2024/04/22
- 10,249
- 86.30
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/09/30
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率(%)
- +4.69
- --
- --
- --
- --
- 期間
- 2024/02-2024/07
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- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 下落率(%)
- -0.56
- --
- --
- --
- --
- 期間
- 2024/04-2024/09
- --
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