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ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］愛称：--運用会社：アセットマネジメントOne
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アクティブ債券
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(+0.09%)
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
主として｢ルーミス米国投資適格債券マザーファンド｣への投資を通じ、米国の米ドル建て公社債に投資を行う。取得時においてBBB-(Baa3)格以上の格付けを有する公社債に投資を行い、ファンド全体の加重平均格付けをA-(A3)格以上に維持する。ルーミス・セイレス社が調査に基づく銘柄選択能力を駆使してマザーファンドの運用を行う。年2回決算を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 先進国債券(投資適格)－北米－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 11,057.00()
- 設定来安値（円）
- 10,000.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- +10.00
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- +97.98
- QUICK FUND RISK
- QFR1
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 2044/04/20
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 04/20 10/20
- 受渡日
- 5営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- --
- --
- --
- --
- 分類平均
- +11.40
- +7.00
- +5.91
- +3.79
- リスク（標準偏差）
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- --
- --
- --
- --
- 分類平均
- 6.75
- 7.90
- 6.61
- 6.97
- シャープレシオ
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- --
- --
- --
- --
- 分類平均
- +1.62
- +0.89
- +0.90
- +0.56
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料（税込上限）
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定】
10000円以上1円単位
【口数指定】
10000口以上1口単位
- 購入価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 2回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2024/10/21)
- 分配金利回り
- --%
- 分配金健全度
- --%
- 年間分配金累計
- --円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
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- 2024/10/21
- 10,535
- 178.25
- 0.00
- 2024/04/22
- 10,249
- 86.30
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/09/30
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率（%）
- +4.69
- --
- --
- --
- --
- 期間
- 2024/02-2024/07
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最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 下落率（%）
- -0.56
- --
- --
- --
- --
- 期間
- 2024/04-2024/09
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