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ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォー運用会社：アセットマネジメントOne
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アクティブ株式
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(+1.24%)
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
今後の成長が期待されるベトナム株式(預託証券(DR)、当該株式の値動きに連動するETF、有価証券を含む)に投資する。企業の業績などのファンダメンタルズ、株価のバリュエーション等に関する評価・分析を行い銘柄を選定する。原則、対円での為替ヘッジを行わない。
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- アジア
- 分類
- 新興国株式－アジア－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 22,061.00()
- 設定来安値（円）
- 7,188.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -3.12
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -9.89
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 2045/06/01
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 06/01
- 受渡日
- 7営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +37.40
- +14.90
- +12.78
- --
- 分類平均
- +16.77
- +6.24
- +7.94
- +7.68
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 20.26
- 20.88
- 25.64
- --
- 分類平均
- 12.09
- 10.86
- 16.52
- 15.77
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +1.67
- +0.77
- +0.60
- --
- 分類平均
- +1.34
- +0.61
- +0.55
- +0.55
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料（税込上限）
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- 0.5
- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定】
10000円以上1円単位
【口数指定】
10000口以上1口単位
- 購入価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/06/01)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
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- 2023/06/01
- 15,747
- 92.18
- 0.00
- 2022/06/01
- 18,885
- 64.82
- 0.00
- 2021/06/01
- 14,958
- 55.47
- 0.00
- 2020/06/01
- 9,628
- 65.39
- 0.00
- 2019/06/03
- 10,994
- 67.37
- 0.00
- 2018/06/01
- 11,398
- 28.35
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率（%）
- +43.02
- +93.22
- +111.00
- +130.96
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- 期間
- 2020/04-2020/09
- 2020/04-2021/03
- 2020/04-2023/03
- 2017/04-2022/03
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 下落率（%）
- -35.98
- -39.27
- -18.51
- -12.66
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- 期間
- 2019/10-2020/03
- 2019/04-2020/03
- 2017/04-2020/03
- 2015/08-2020/07
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