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ファンドの特色（運用方針）

主として、「One国内株オープンマザーファンド」への投資を通じて、国内の上場株式に実質的に投資する。マクロの投資環境の変化に応じて、その時々で最適と判断される投資スタイルで運用を行う。個別銘柄の選択は、利益成長、資本効率、キャッシュフローベースの企業価値等の視点から、成長力および割安性その他の要因を見極めて行う。TOPIXがベンチマーク。

  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • 日本
  • 分類
  • 国内株式－その他(大型等)－為替リスクなし
  • 設定来高値（円）
  • 43,089.00()
  • 設定来安値（円）
  • 4,819.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • +32.84
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • +224.25
  • QUICK FUND RISK
  • QFR4
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 08/29
  • 受渡日
  • 5営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +27.99
    • +14.21
    • +14.83
    • +15.79
    • 分類平均
    • +29.82
    • +12.50
    • +12.47
    • +10.79
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 15.09
    • 13.30
    • 16.18
    • 15.62
    • 分類平均
    • 14.56
    • 12.21
    • 14.54
    • 14.56
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +1.71
    • +1.07
    • +0.94
    • +1.02
    • 分類平均
    • +1.87
    • +1.03
    • +0.88
    • +0.78
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料（税込上限）
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • 0.3
  • 解約手数料
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定】
    10000円以上1円単位
    【口数指定】
    10000口以上1口単位
  • 購入価額
  • 申込日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定】
    1円単位
    【口数指定】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2023/08/29)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2023/08/29
    • 35,990
    • 331.05
    • 0.00
    • 2022/08/29
    • 29,721
    • 156.22
    • 0.00
    • 2021/08/30
    • 28,882
    • 140.17
    • 0.00
    • 2020/08/31
    • 22,871
    • 168.53
    • 0.00
    • 2019/08/29
    • 19,416
    • 217.98
    • 0.00
    • 2018/08/29
    • 22,588
    • 265.85
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +61.22
    • +70.84
    • +171.97
    • +295.32
    • +483.74
    • 期間
    • 2012/11-2013/04
    • 2012/12-2013/11
    • 2012/08-2015/07
    • 2012/11-2017/10
    • 2012/01-2021/12
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -40.32
    • -50.43
    • -58.50
    • -55.82
    • -42.77
    • 期間
    • 2008/06-2008/11
    • 2007/11-2008/10
    • 2006/02-2009/01
    • 2007/01-2011/12
    • 2000/09-2010/08
描画本数に満たないため、チャートはありません