-
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)愛称:--運用会社:ピクテ・ジャパン
-
アクティブその他資産
基準日:
-
- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (-0.37%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図る。
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- コモディティ-金-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 11,982.00()
- 設定来安値(円)
- 7,332.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -21.09
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -20.59
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 07/15
- 受渡日
- 7営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +10.84
- +4.73
- +7.08
- +2.55
- 分類平均
- +12.98
- +5.99
- +8.16
- +2.83
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 12.30
- 14.10
- 14.41
- 12.28
- 分類平均
- 12.48
- 13.94
- 13.96
- 12.18
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +0.90
- +0.40
- +0.55
- +0.26
- 分類平均
- +1.04
- +0.49
- +0.63
- +0.29
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料(税込上限)
- 運用管理費用(信託報酬)
- 実質程度
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定】
10000円以上1円単位
【口数指定】
10000口以上1口単位
- 購入価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/07/18)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/07/18
- 10,242
- 798.36
- 0.00
- 2022/07/15
- 9,542
- 610.34
- 0.00
- 2021/07/15
- 10,414
- 738.19
- 0.00
- 2020/07/15
- 10,472
- 434.57
- 0.00
- 2019/07/16
- 8,474
- 218.62
- 0.00
- 2018/07/17
- 7,752
- 98.74
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +22.35
- +32.76
- +39.27
- +40.81
- +28.61
- 期間
- 2020/02-2020/07
- 2019/08-2020/07
- 2017/08-2020/07
- 2019/04-2024/03
- 2014/04-2024/03
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -15.78
- -16.08
- -15.49
- -17.11
- +0.55
- 期間
- 2022/04-2022/09
- 2013/02-2014/01
- 2015/10-2018/09
- 2013/09-2018/08
- 2012/10-2022/09