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ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース愛称：グロイン・マイルド運用会社：ピクテ・ジャパン
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アクティブ株式
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(+0.82%)
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
｢ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HP JPY)-JPY分配型｣への投資を通じ、主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの日常生活に不可欠な公益サービスを提供する公益企業が発行する株式)に投資する。外貨建資産について、原則、為替ヘッジを行う。
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル（日本含む）
- 分類
- 先進国株式－その他(グローバル)－為替リスクなし
- 設定来高値（円）
- 10,326.00()
- 設定来安値（円）
- 5,078.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -1.53
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -12.95
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 毎月10日
- 受渡日
- 7営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- -14.42
- -2.79
- -0.65
- +1.02
- 分類平均
- +6.95
- +3.02
- +7.40
- +6.19
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 15.19
- 14.30
- 15.29
- 12.19
- 分類平均
- 11.56
- 14.50
- 15.56
- 13.19
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- -0.95
- -0.13
- +0.04
- +0.14
- 分類平均
- +0.64
- +0.28
- +0.54
- +0.52
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料（税込上限）
- 運用管理費用（信託報酬）
- 実質程度
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定】
10000円以上1円単位
【口数指定】
10000口以上1口単位
- 購入価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 30.00円(2024/04/10)
- 分配金利回り
- 5.55%
- 分配金健全度
- 16.67%
- 年間分配金累計
- 360.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
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- 2024/04/10
- 5,395
- 106.08
- 30.00
- 2024/03/11
- 5,403
- 108.75
- 30.00
- 2024/02/13
- 5,190
- 106.02
- 30.00
- 2024/01/10
- 5,702
- 118.93
- 30.00
- 2023/12/11
- 5,684
- 121.71
- 30.00
- 2023/11/10
- 5,432
- 118.12
- 30.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率（%）
- +13.95
- +22.80
- +32.13
- +31.53
- +64.82
- 期間
- 2021/03-2021/08
- 2019/01-2019/12
- 2017/02-2020/01
- 2012/12-2017/11
- 2012/06-2022/05
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 下落率（%）
- -16.21
- -15.96
- -10.28
- -4.91
- +8.82
- 期間
- 2023/05-2023/10
- 2022/09-2023/08
- 2020/11-2023/10
- 2019/03-2024/02
- 2014/03-2024/02