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ファンドの特色(運用方針)

「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスPY分配型」への投資を通じて、主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの日常生活に不可欠な公益サービスを提供する公益企業が発行する株式)に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • グローバル(日本含む)
  • 分類
  • 先進国株式-その他(グローバル)-為替リスクあり
  • 設定来高値(円)
  • 28,469.00()
  • 設定来安値(円)
  • 8,273.00()
  • 資金流入額(1ヶ月)(億円)
  • -31.78
  • 資金流入額(6ヶ月)(億円)
  • -160.67
  • QUICK FUND RISK
  • QFR4
  • 設定日
  • 設定経過年数(年)
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数(年)
  • 決算日
  • 08/10
  • 受渡日
  • 7営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +3.16
    • +10.81
    • +8.64
    • +6.21
    • 分類平均
    • +28.71
    • +15.77
    • +16.23
    • +11.10
  • リスク(標準偏差)
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • 15.12
    • 14.03
    • 15.61
    • 13.43
    • 分類平均
    • 13.04
    • 14.80
    • 16.65
    • 15.75
  • シャープレシオ
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +0.28
    • +0.80
    • +0.61
    • +0.52
    • 分類平均
    • +2.00
    • +1.07
    • +0.99
    • +0.75
お申込みメモ(手数料)
  • 購入時手数料(税込上限)
  • 運用管理費用(信託報酬)
  • 実質程度
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定】
    10000円以上1円単位
    【口数指定】
    10000口以上1口単位
  • 購入価額
  • 申込日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定】
    1円単位
    【口数指定】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込日の翌営業日の基準価額

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2023/08/10)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額(円)
  • 純資産総額(億円)
  • 分配金(円)
    • 2023/08/10
    • 25,767
    • 963.12
    • 0.00
    • 2022/08/10
    • 26,577
    • 843.68
    • 0.00
    • 2021/08/10
    • 20,696
    • 421.22
    • 0.00
    • 2020/08/11
    • 18,194
    • 439.39
    • 0.00
    • 2019/08/13
    • 17,693
    • 179.71
    • 0.00
    • 2018/08/10
    • 16,415
    • 108.40
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率(%)
    • +34.75
    • +41.48
    • +88.52
    • +79.88
    • +178.42
    • 期間
    • 2012/11-2013/04
    • 2012/06-2013/05
    • 2012/06-2015/05
    • 2010/06-2015/05
    • 2012/09-2022/08
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率(%)
    • -14.60
    • -13.68
    • -11.17
    • -0.54
    • +52.72
    • 期間
    • 2010/01-2010/06
    • 2011/06-2012/05
    • 2015/06-2018/05
    • 2015/04-2020/03
    • 2010/04-2020/03
描画本数に満たないため、チャートはありません