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ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(３ヵ月決算型)愛称：--運用会社：ピクテ・ジャパン
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アクティブ株式
基準日：
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比（率）
- 円(+1.09%)
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
｢ピクテ・プレミアム・ブランド・マザーファンド｣を通じ、主に世界のプレミアム・ブランド企業(流行を創造するデザインや最高品質等に基づくブランド力により、消費者に幸福感、優越感等の感情をもたらすことができる商品・サービスを提供する企業)の株式に投資する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資を基本としリスク分散を図る。原則、為替ヘッジしない。
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル（日本含む）
- 分類
- 先進国株式－その他(グローバル)－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 31,244.00()
- 設定来安値（円）
- 3,769.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -0.28
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -13.89
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 02/10 05/10 08/10 11/10
- 受渡日
- 5営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- -0.18
- +12.40
- +17.90
- +9.23
- 分類平均
- +2.84
- +16.12
- +17.87
- +9.92
- リスク（標準偏差）
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 21.63
- 16.60
- 17.77
- 17.55
- 分類平均
- 17.53
- 14.10
- 14.52
- 15.87
- シャープレシオ
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +0.08
- +0.78
- +1.01
- +0.59
- 分類平均
- +0.22
- +1.12
- +1.21
- +0.67
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料（税込上限）
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定】
10000円以上1円単位
【口数指定】
10000口以上1口単位
- 購入価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 4回/年
- 直近決算分配金
- 50.00円(2025/05/12)
- 分配金利回り
- 0.71%
- 分配金健全度
- 25.00%
- 年間分配金累計
- 200.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
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- 2025/05/12
- 26,704
- 382.19
- 50.00
- 2025/02/10
- 30,006
- 435.10
- 50.00
- 2024/11/11
- 27,398
- 416.74
- 50.00
- 2024/08/13
- 24,596
- 386.02
- 50.00
- 2024/05/10
- 27,865
- 451.27
- 50.00
- 2024/02/13
- 26,989
- 452.62
- 50.00
QUICK ファンドスコア
2025/06/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率（%）
- +56.69
- +81.07
- +128.46
- +278.33
- +351.70
- 期間
- 2009/03-2009/08
- 2009/04-2010/03
- 2012/01-2014/12
- 2009/03-2014/02
- 2012/01-2021/12
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 下落率（%）
- -52.07
- -56.27
- -41.45
- -31.75
- +32.13
- 期間
- 2008/09-2009/02
- 2007/12-2008/11
- 2007/07-2010/06
- 2007/07-2012/06
- 2007/05-2017/04