-
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)愛称:--運用会社:ピクテ・ジャパン
-
アクティブ株式
基準日:
-
- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (-0.62%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型」への投資を通じて、主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの日常生活に不可欠な公益サービスを提供する公益企業が発行する株式)に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(日本含む)
- 分類
- 先進国株式-その他(グローバル)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 13,321.00()
- 設定来安値(円)
- 2,165.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -144.79
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -752.79
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月10日
- 受渡日
- 7営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +3.27
- +10.76
- +8.52
- +6.21
- 分類平均
- +28.71
- +15.77
- +16.23
- +11.10
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 15.09
- 14.04
- 15.57
- 13.38
- 分類平均
- 13.04
- 14.80
- 16.65
- 15.75
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +0.29
- +0.80
- +0.61
- +0.52
- 分類平均
- +2.00
- +1.07
- +0.99
- +0.75
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料(税込上限)
- 運用管理費用(信託報酬)
- 実質程度
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定】
10000円以上1円単位
【口数指定】
10000口以上1口単位
- 購入価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 20.00円(2024/04/10)
- 分配金利回り
- 9.20%
- 分配金健全度
- 50.00%
- 年間分配金累計
- 240.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/04/10
- 2,529
- 8,936.40
- 20.00
- 2024/03/11
- 2,451
- 8,806.39
- 20.00
- 2024/02/13
- 2,385
- 8,710.79
- 20.00
- 2024/01/10
- 2,532
- 9,394.59
- 20.00
- 2023/12/11
- 2,505
- 9,436.16
- 20.00
- 2023/11/10
- 2,492
- 9,540.02
- 20.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +36.02
- +46.97
- +89.66
- +81.17
- +180.36
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2006/06-2007/05
- 2012/06-2015/05
- 2010/06-2015/05
- 2012/09-2022/08
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -39.34
- -46.52
- -44.47
- -46.38
- -5.34
- 期間
- 2008/08-2009/01
- 2008/01-2008/12
- 2007/07-2010/06
- 2007/06-2012/05
- 2008/01-2017/12