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ファンドの特色（運用方針）

｢アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド｣を通じて、主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資する。企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行う。ベンチマークは、S&P500株価指数(配当金込み、円ヘッジベース)とする。為替ヘッジを行う。

  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • 北米
  • 分類
  • 先進国株式－北米－為替リスクなし
  • 設定来高値（円）
  • 41,238.00()
  • 設定来安値（円）
  • 5,322.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • -35.16
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • -185.30
  • QUICK FUND RISK
  • QFR4
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 2044/06/15
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 06/15 12/15
  • 受渡日
  • 5営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +18.61
    • +1.98
    • +11.18
    • +12.42
    • 分類平均
    • +15.00
    • +0.39
    • +7.66
    • +7.08
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 14.97
    • 18.54
    • 17.93
    • 15.39
    • 分類平均
    • 13.77
    • 16.46
    • 17.86
    • 15.40
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +1.22
    • +0.20
    • +0.68
    • +0.84
    • 分類平均
    • +1.08
    • +0.11
    • +0.50
    • +0.52
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料（税込上限）
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定】
    10000円以上1円単位
    【口数指定】
    10000口以上1口単位
  • 購入価額
  • 申込日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定】
    1円単位
    【口数指定】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込日の翌営業日の基準価額

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 2回/年
  • 直近決算分配金
  • 100.00円(2023/12/15)
  • 分配金利回り
  • 0.65%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 180.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2023/12/15
    • 34,163
    • 1,412.93
    • 100.00
    • 2023/06/15
    • 32,182
    • 1,460.78
    • 80.00
    • 2022/12/15
    • 29,159
    • 1,339.11
    • 220.00
    • 2022/06/15
    • 27,984
    • 1,178.15
    • 0.00
    • 2021/12/15
    • 39,661
    • 1,496.56
    • 230.00
    • 2021/06/15
    • 35,979
    • 1,131.98
    • 210.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +33.84
    • +46.29
    • +121.20
    • +177.97
    • +451.24
    • 期間
    • 2009/03-2009/08
    • 2020/04-2021/03
    • 2019/01-2021/12
    • 2017/01-2021/12
    • 2011/12-2021/11
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -37.81
    • -43.55
    • -30.63
    • -17.61
    • +67.50
    • 期間
    • 2008/09-2009/02
    • 2008/01-2008/12
    • 2006/06-2009/05
    • 2006/10-2011/09
    • 2006/07-2016/06
描画本数に満たないため、チャートはありません