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ＤＷＳ グローバル公益債券ファンド（年１回決算型）Ｄコース（為替ヘッジなし）愛称：--運用会社：ドイチェ・アセット・マネジメント
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アクティブ債券
基準日：
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比（率）
- 円(+0.15%)
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
｢DWS グローバル公益債券マザーファンド｣への投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資する。投資対象は、取得時、原則、BBB格相当以上の投資適格債とし、組入債券の平均格付は、A格相当以上となることを目指す。原則、対円での為替ヘッジを行わない。
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル（日本含む）
- 分類
- 先進国債券(投資適格)－その他(グローバル)－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 17,428.00()
- 設定来安値（円）
- 9,731.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- +0.96
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- +11.67
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 04/20
- 受渡日
- 6営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +14.45
- +5.27
- +5.28
- +3.27
- 分類平均
- +11.10
- +4.50
- +4.31
- +2.33
- リスク（標準偏差）
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 7.34
- 7.60
- 8.15
- 8.03
- 分類平均
- 6.71
- 7.25
- 5.99
- 6.43
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +1.86
- +0.71
- +0.67
- +0.44
- 分類平均
- +1.59
- +0.64
- +0.73
- +0.39
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料（税込上限）
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定】
10000円以上1円単位
【口数指定】
10000口以上1口単位
- 購入価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2024/04/22)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
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- 2024/04/22
- 16,166
- 42.23
- 0.00
- 2023/04/20
- 13,920
- 19.52
- 0.00
- 2022/04/20
- 13,894
- 16.35
- 0.00
- 2021/04/20
- 13,362
- 12.71
- 0.00
- 2020/04/20
- 12,278
- 11.91
- 0.00
- 2019/04/22
- 12,286
- 13.82
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/09/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率（%）
- +16.36
- +20.26
- +25.05
- +40.69
- +56.11
- 期間
- 2014/07-2014/12
- 2013/12-2014/11
- 2021/07-2024/06
- 2019/07-2024/06
- 2014/07-2024/06
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 下落率（%）
- -9.36
- -13.26
- -8.70
- -6.96
- +37.97
- 期間
- 2015/09-2016/02
- 2015/07-2016/06
- 2015/06-2018/05
- 2015/04-2020/03
- 2014/10-2024/09