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DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)愛称:--運用会社:ドイチェ・アセット・マネジメント
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アクティブ債券
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.14%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「DWS グローバル公益債券マザーファンド」への投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資する。投資対象は、取得時、原則、BBB格相当以上の投資適格債とし、組入債券の平均格付は、A格相当以上となることを目指す。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(日本含む)
- 分類
- 先進国債券(投資適格)-その他(グローバル)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 13,079.00()
- 設定来安値(円)
- 8,361.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +5.48
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +28.82
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月20日
- 受渡日
- 6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +14.42
- +5.19
- +5.32
- +3.32
- 分類平均
- +11.10
- +4.50
- +4.31
- +2.33
- リスク(標準偏差)
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- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 7.29
- 7.58
- 8.05
- 7.98
- 分類平均
- 6.71
- 7.25
- 5.99
- 6.43
- シャープレシオ
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- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.87
- +0.70
- +0.68
- +0.45
- 分類平均
- +1.59
- +0.64
- +0.73
- +0.39
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料(税込上限)
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定】
10000円以上1円単位
【口数指定】
10000口以上1口単位
- 購入価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 40.00円(2024/10/21)
- 分配金利回り
- 4.73%
- 分配金健全度
- 91.67%
- 年間分配金累計
- 480.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
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- 2024/10/21
- 10,780
- 384.21
- 40.00
- 2024/09/20
- 10,493
- 372.23
- 40.00
- 2024/08/20
- 10,618
- 371.03
- 40.00
- 2024/07/22
- 11,192
- 377.73
- 40.00
- 2024/06/20
- 11,168
- 379.80
- 40.00
- 2024/05/20
- 10,991
- 367.00
- 40.00
QUICK ファンドスコア
2024/09/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率(%)
- +24.88
- +36.57
- +74.67
- +64.26
- +92.79
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2012/06-2013/05
- 2012/01-2014/12
- 2010/06-2015/05
- 2011/10-2021/09
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 下落率(%)
- -9.36
- -13.24
- -8.54
- -6.51
- +36.94
- 期間
- 2015/09-2016/02
- 2015/07-2016/06
- 2015/06-2018/05
- 2015/04-2020/03
- 2013/05-2023/04