-
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)愛称:--運用会社:ドイチェ・アセット・マネジメント
-
アクティブ債券
基準日:
-
- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (-0.65%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「DWS グローバル公益債券マザーファンド」への投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資する。投資対象は、取得時、原則、BBB格相当以上の投資適格債とし、組入債券の平均格付は、A格相当以上となることを目指す。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(日本含む)
- 分類
- 先進国債券(投資適格)-その他(グローバル)-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 11,283.00()
- 設定来安値(円)
- 6,409.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -1.58
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -26.30
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月20日
- 受渡日
- 6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +6.98
- -6.58
- -3.31
- -0.89
- 分類平均
- +4.36
- -5.01
- -2.87
- -0.76
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 4.97
- 7.90
- 8.35
- 6.56
- 分類平均
- 3.59
- 5.32
- 4.79
- 3.76
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.36
- -0.82
- -0.36
- -0.11
- 分類平均
- +1.17
- -0.94
- -0.59
- -0.19
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料(税込上限)
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定】
10000円以上1円単位
【口数指定】
10000口以上1口単位
- 購入価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 20.00円(2024/10/21)
- 分配金利回り
- 3.64%
- 分配金健全度
- 83.33%
- 年間分配金累計
- 240.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/10/21
- 6,609
- 329.98
- 20.00
- 2024/09/20
- 6,709
- 335.42
- 20.00
- 2024/08/20
- 6,665
- 336.97
- 20.00
- 2024/07/22
- 6,587
- 335.44
- 20.00
- 2024/06/20
- 6,600
- 341.15
- 20.00
- 2024/05/20
- 6,598
- 347.29
- 20.00
QUICK ファンドスコア
2024/09/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +10.63
- +12.00
- +22.29
- +32.08
- +37.49
- 期間
- 2020/04-2020/09
- 2009/06-2010/05
- 2009/06-2012/05
- 2009/06-2014/05
- 2009/06-2019/05
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -15.36
- -21.99
- -23.38
- -17.06
- -11.26
- 期間
- 2022/01-2022/06
- 2021/11-2022/10
- 2020/11-2023/10
- 2019/09-2024/08
- 2014/06-2024/05