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ファンドの特色（運用方針）

｢フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド｣への投資を通じて、主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む。)されている企業の株式に投資を行う。企業の成長性や業績に対する株価の割安度に着目し、運用成果の向上を目指す。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則、対円での為替ヘッジを行わない。

  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • グローバル（除く日本）
  • 分類
  • 先進国株式－北米－為替リスクあり
  • 設定来高値（円）
  • 14,441.00()
  • 設定来安値（円）
  • 8,841.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • +672.00
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • +5,372.50
  • QUICK FUND RISK
  • QFR4
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 毎月20日
  • 受渡日
  • 5営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +23.39
    • --
    • --
    • --
    • 分類平均
    • +24.00
    • +22.87
    • +18.05
    • +15.37
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 22.65
    • --
    • --
    • --
    • 分類平均
    • 17.48
    • 13.94
    • 14.98
    • 16.23
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +1.02
    • --
    • --
    • --
    • 分類平均
    • +1.29
    • +1.54
    • +1.18
    • +0.96
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料（税込上限）
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定】
    10000円以上1円単位
    【口数指定】
    10000口以上1口単位
  • 購入価額
  • 申込日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定】
    1円単位
    【口数指定】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込日の翌営業日の基準価額

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 12回/年
  • 直近決算分配金
  • 200.00円(2026/02/20)
  • 分配金利回り
  • 24.16%
  • 分配金健全度
  • 82.43%
  • 年間分配金累計
  • 2,800.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2026/02/20
    • 10,850
    • 8,262.38
    • 200.00
    • 2026/01/20
    • 11,901
    • 8,004.21
    • 300.00
    • 2025/12/22
    • 12,092
    • 7,297.23
    • 300.00
    • 2025/11/20
    • 11,989
    • 6,166.71
    • 300.00
    • 2025/10/20
    • 12,042
    • 5,183.03
    • 300.00
    • 2025/09/22
    • 12,308
    • 4,509.67
    • 300.00
QUICK ファンドスコア
2026/02/27
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +45.39
    • +67.52
    • --
    • --
    • --
    • 期間
    • 2025/05-2025/10
    • 2023/04-2024/03
    • --
    • --
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -12.62
    • +1.77
    • --
    • --
    • --
    • 期間
    • 2024/11-2025/04
    • 2024/05-2025/04
    • --
    • --
    • --
描画本数に満たないため、チャートはありません