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フィデリティ・日本小型株・ファンド愛称：--運用会社：フィデリティ投信
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アクティブ株式
基準日：
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比（率）
- 円(-1.70%)
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
｢フィデリティ・日本小型株・マザーファンド｣を通じて、主に国内の取引所上場株式のうち小型株に投資を行う。比較的規模の小さい高成長企業(市場平均等に比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。Russell/Nomura Mid-Small Cap インデックス(配当金込)をベンチマークとする。
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内株式－中小型－為替リスクなし
- 設定来高値（円）
- 49,264.00()
- 設定来安値（円）
- 9,071.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -2.17
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -11.52
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 11/30
- 受渡日
- 5営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +15.15
- +4.58
- +9.14
- +7.74
- 分類平均
- +11.32
- +4.38
- +8.70
- +11.14
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 14.63
- 14.35
- 15.99
- 15.93
- 分類平均
- 13.70
- 13.96
- 16.86
- 15.95
- シャープレシオ
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +1.04
- +0.38
- +0.63
- +0.55
- 分類平均
- +0.85
- +0.38
- +0.58
- +0.74
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料（税込上限）
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定】
10000円以上1円単位
【口数指定】
10000口以上1口単位
- 購入価額
- 申込日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込日の基準価額
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/11/30)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
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- 2023/11/30
- 45,697
- 288.13
- 0.00
- 2022/11/30
- 39,569
- 258.79
- 0.00
- 2021/11/30
- 43,183
- 286.31
- 0.00
- 2020/11/30
- 40,625
- 310.28
- 0.00
- 2019/12/02
- 34,992
- 314.98
- 0.00
- 2018/11/30
- 32,904
- 314.19
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +56.16
- +77.78
- +168.01
- +161.53
- +206.82
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2003/05-2004/04
- 2003/02-2006/01
- 2012/11-2017/10
- 2012/01-2021/12
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 下落率（%）
- -37.49
- -51.73
- -66.46
- -58.11
- -60.18
- 期間
- 2008/06-2008/11
- 2007/11-2008/10
- 2006/02-2009/01
- 2006/01-2010/12
- 2000/03-2010/02