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フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジなし）愛称：--運用会社：フィデリティ投信
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アクティブ株式
基準日：
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比（率）
- 円(+1.26%)
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
｢フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド｣への投資を通じて、主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている医療関連の機器、設備、技術等を提供する企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル（日本含む）
- 分類
- 先進国株式－北米－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 17,309.00()
- 設定来安値（円）
- 9,177.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -10.01
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -58.76
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 06/15 12/15
- 受渡日
- 5営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +15.94
- +7.32
- +15.11
- --
- 分類平均
- +42.40
- +16.32
- +16.78
- +12.36
- リスク（標準偏差）
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 18.26
- 20.42
- 19.28
- --
- 分類平均
- 13.80
- 15.62
- 17.76
- 16.93
- シャープレシオ
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +0.90
- +0.45
- +0.83
- --
- 分類平均
- +2.64
- +1.05
- +0.97
- +0.77
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料（税込上限）
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定】
10000円以上1円単位
【口数指定】
10000口以上1口単位
- 購入価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 2回/年
- 直近決算分配金
- 400.00円(2023/12/15)
- 分配金利回り
- 8.99%
- 分配金健全度
- 55.24%
- 年間分配金累計
- 1,050.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
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- 2023/12/15
- 11,550
- 341.76
- 400.00
- 2023/06/15
- 12,515
- 404.33
- 650.00
- 2022/12/15
- 12,556
- 416.98
- 800.00
- 2022/06/15
- 11,473
- 381.04
- 500.00
- 2021/12/15
- 14,412
- 459.18
- 1,500.00
- 2021/06/15
- 14,497
- 460.52
- 1,350.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率（%）
- +35.72
- +52.42
- +109.83
- +182.77
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- 期間
- 2023/11-2024/04
- 2020/04-2021/03
- 2019/01-2021/12
- 2017/01-2021/12
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最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 下落率（%）
- -16.27
- -13.69
- +14.05
- +53.85
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- 期間
- 2022/01-2022/06
- 2022/01-2022/12
- 2020/11-2023/10
- 2018/11-2023/10
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