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フィデリティ・日本成長株・ファンド愛称:--運用会社:フィデリティ投信
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.24%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「フィデリティ・日本成長株・マザーファンド」を通じて、主として国内の取引所上場株式に投資する。個別企業分析により、成長企業(市場平均等に比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資する。TOPIX(配当込)をベンチマークとし長期的にこれを上回る運用成果を目標とする。
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内株式-その他(大型等)-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 39,662.00()
- 設定来安値(円)
- 7,592.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +10.63
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -111.98
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 11/30
- 受渡日
- 5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +16.68
- +8.63
- +11.77
- +10.42
- 分類平均
- +25.54
- +12.50
- +12.47
- +10.79
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 15.18
- 13.84
- 15.61
- 15.86
- 分類平均
- 14.28
- 12.21
- 14.54
- 14.56
- シャープレシオ
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- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.09
- +0.67
- +0.79
- +0.71
- 分類平均
- +1.67
- +1.03
- +0.88
- +0.78
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料(税込上限)
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定】
10000円以上1円単位
【口数指定】
10000口以上1口単位
- 購入価額
- 申込日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込日の基準価額
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/11/30)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
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- 2023/11/30
- 34,517
- 5,062.25
- 0.00
- 2022/11/30
- 30,832
- 4,712.51
- 0.00
- 2021/11/30
- 32,903
- 4,979.63
- 0.00
- 2020/11/30
- 29,165
- 4,449.87
- 0.00
- 2019/12/02
- 24,578
- 4,025.54
- 0.00
- 2018/11/30
- 22,012
- 3,713.58
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +55.01
- +73.07
- +140.12
- +161.05
- +279.35
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2003/05-2004/04
- 2003/04-2006/03
- 2012/11-2017/10
- 2012/01-2021/12
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -41.44
- -49.21
- -58.01
- -52.40
- -46.59
- 期間
- 2008/06-2008/11
- 2007/11-2008/10
- 2000/03-2003/02
- 2007/06-2012/05
- 2000/03-2010/02