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ファンドの特色(運用方針)

主として、「ニッセイSDGsグローバルセレクトマザーファンド」を通じて、日本を含む世界各国の株式に投資する。SDGs(2015年9月の国連サミットで採択された、持続可能な世界を実現するための2030年を期限とする国際目標)達成に関連した事業を展開する企業のなかから、株価上昇が期待される銘柄を厳選する。原則、対円での為替ヘッジを行わない。

  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • グローバル(日本含む)
  • 分類
  • 先進国株式-その他(グローバル)-為替リスクあり
  • 設定来高値(円)
  • 21,514.00()
  • 設定来安値(円)
  • 8,650.00()
  • 資金流入額(1ヶ月)(億円)
  • -57.92
  • 資金流入額(6ヶ月)(億円)
  • -216.69
  • QUICK FUND RISK
  • QFR4
  • 設定日
  • 設定経過年数(年)
  • 償還日
  • 2044/12/15
  • 償還までの年数(年)
  • 決算日
  • 12/15
  • 受渡日
  • 6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +45.56
    • +10.18
    • +14.67
    • --
    • 分類平均
    • +41.59
    • +16.22
    • +15.44
    • +10.77
  • リスク(標準偏差)
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • 14.31
    • 18.27
    • 17.40
    • --
    • 分類平均
    • 13.19
    • 14.89
    • 16.62
    • 15.72
  • シャープレシオ
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +2.70
    • +0.62
    • +0.88
    • --
    • 分類平均
    • +2.71
    • +1.09
    • +0.95
    • +0.73
お申込みメモ(手数料)
  • 購入時手数料(税込上限)
  • 運用管理費用(信託報酬)
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定】
    10000円以上1円単位
    【口数指定】
    10000口以上1口単位
  • 購入価額
  • 申込日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定】
    1円単位
    【口数指定】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込日の翌営業日の基準価額

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2023/12/15)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額(円)
  • 純資産総額(億円)
  • 分配金(円)
    • 2023/12/15
    • 18,146
    • 802.59
    • 0.00
    • 2022/12/15
    • 15,513
    • 877.29
    • 0.00
    • 2021/12/15
    • 18,671
    • 987.55
    • 0.00
    • 2020/12/15
    • 14,334
    • 173.66
    • 0.00
    • 2019/12/16
    • 11,774
    • 18.15
    • 0.00
    • 2018/12/17
    • 9,675
    • 20.55
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率(%)
    • +32.62
    • +55.34
    • +111.63
    • +101.71
    • --
    • 期間
    • 2020/04-2020/09
    • 2020/04-2021/03
    • 2019/01-2021/12
    • 2019/02-2024/01
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率(%)
    • -18.87
    • -24.34
    • +21.05
    • +56.70
    • --
    • 期間
    • 2022/01-2022/06
    • 2022/01-2022/12
    • 2020/01-2022/12
    • 2018/10-2023/09
    • --
描画本数に満たないため、チャートはありません