基準日:
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)

「TCWファンズⅡ-TCWグローバルAI株式ファンド(ノンヘッジクラス)」への投資を通じて、主に日本を含む世界各国の株式の中から、AI(人工知能)関連企業の株式に投資する。AI関連企業とは、AIの基礎技術等を提供する企業、AIを開発・提供する企業、AIを活用した製品・サービス等を提供する企業をさす。実質的な組入外貨建資産について、原則、為替ヘッジを行わない。

  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • グローバル(日本含む)
  • 分類
  • 先進国株式-北米-為替リスクあり
  • 設定来高値(円)
  • 40,262.00()
  • 設定来安値(円)
  • 9,544.00()
  • 資金流入額(1ヶ月)(億円)
  • +8.97
  • 資金流入額(6ヶ月)(億円)
  • -14.08
  • QUICK FUND RISK
  • QFR5
  • 設定日
  • 設定経過年数(年)
  • 償還日
  • 2044/10/25
  • 償還までの年数(年)
  • 決算日
  • 10/25
  • 受渡日
  • 6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +72.42
    • +16.12
    • +21.81
    • --
    • 分類平均
    • +42.88
    • +18.55
    • +16.75
    • +11.91
  • リスク(標準偏差)
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • 22.47
    • 25.24
    • 23.24
    • --
    • 分類平均
    • 13.65
    • 15.82
    • 17.77
    • 16.91
  • シャープレシオ
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +2.55
    • +0.72
    • +0.97
    • --
    • 分類平均
    • +2.69
    • +1.16
    • +0.97
    • +0.75
お申込みメモ(手数料)
  • 購入時手数料(税込上限)
  • 運用管理費用(信託報酬)
  • 実質程度
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定】
    10000円以上1円単位
    【口数指定】
    10000口以上1口単位
  • 購入価額
  • 申込日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定】
    1円単位
    【口数指定】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込日の翌営業日の基準価額

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2023/10/25)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額(円)
  • 純資産総額(億円)
  • 分配金(円)
    • 2023/10/25
    • 29,449
    • 805.64
    • 0.00
    • 2022/10/25
    • 22,767
    • 484.52
    • 0.00
    • 2021/10/25
    • 29,140
    • 677.10
    • 0.00
    • 2020/10/26
    • 21,583
    • 556.89
    • 0.00
    • 2019/10/25
    • 14,372
    • 485.30
    • 0.00
    • 2018/10/25
    • 12,927
    • 751.48
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率(%)
    • +46.90
    • +74.13
    • +146.30
    • +204.11
    • --
    • 期間
    • 2020/04-2020/09
    • 2020/05-2021/04
    • 2019/01-2021/12
    • 2016/12-2021/11
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率(%)
    • -27.01
    • -33.92
    • +23.22
    • +51.41
    • --
    • 期間
    • 2021/12-2022/05
    • 2022/01-2022/12
    • 2020/01-2022/12
    • 2018/01-2022/12
    • --
描画本数に満たないため、チャートはありません