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ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)愛称:AI革命(為替ヘッジなし)運用会社:ニッセイアセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (-0.25%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「TCWファンズⅡ-TCWグローバルAI株式ファンド(ノンヘッジクラス)」への投資を通じて、主に日本を含む世界各国の株式の中から、AI(人工知能)関連企業の株式に投資する。AI関連企業とは、AIの基礎技術等を提供する企業、AIを開発・提供する企業、AIを活用した製品・サービス等を提供する企業をさす。実質的な組入外貨建資産について、原則、為替ヘッジを行わない。
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(日本含む)
- 分類
- 先進国株式-北米-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 40,262.00()
- 設定来安値(円)
- 9,544.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +8.97
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -14.08
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2044/10/25
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 10/25
- 受渡日
- 6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +72.42
- +16.12
- +21.81
- --
- 分類平均
- +42.88
- +18.55
- +16.75
- +11.91
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 22.47
- 25.24
- 23.24
- --
- 分類平均
- 13.65
- 15.82
- 17.77
- 16.91
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +2.55
- +0.72
- +0.97
- --
- 分類平均
- +2.69
- +1.16
- +0.97
- +0.75
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料(税込上限)
- 運用管理費用(信託報酬)
- 実質程度
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定】
10000円以上1円単位
【口数指定】
10000口以上1口単位
- 購入価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/10/25)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/10/25
- 29,449
- 805.64
- 0.00
- 2022/10/25
- 22,767
- 484.52
- 0.00
- 2021/10/25
- 29,140
- 677.10
- 0.00
- 2020/10/26
- 21,583
- 556.89
- 0.00
- 2019/10/25
- 14,372
- 485.30
- 0.00
- 2018/10/25
- 12,927
- 751.48
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +46.90
- +74.13
- +146.30
- +204.11
- --
- 期間
- 2020/04-2020/09
- 2020/05-2021/04
- 2019/01-2021/12
- 2016/12-2021/11
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -27.01
- -33.92
- +23.22
- +51.41
- --
- 期間
- 2021/12-2022/05
- 2022/01-2022/12
- 2020/01-2022/12
- 2018/01-2022/12
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