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ファンドの特色(運用方針)

「ニッセイ・デンマーク・カバード債マザーファンド」への投資を通じて、主にデンマーク・カバード債券(住宅ローン等を担保としてデンマーク国内で発行される債券)に投資する。原則として為替ヘッジを行い、対円での為替変動リスクの低減を図ることをめざす。

  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • 欧州
  • 分類
  • 先進国債券(投資適格)-欧州-為替リスクなし
  • 設定来高値(円)
  • 10,597.00()
  • 設定来安値(円)
  • 7,443.00()
  • 資金流入額(1ヶ月)(億円)
  • -0.80
  • 資金流入額(6ヶ月)(億円)
  • -10.28
  • QUICK FUND RISK
  • QFR2
  • 設定日
  • 設定経過年数(年)
  • 償還日
  • 2028/09/25
  • 償還までの年数(年)
  • 決算日
  • 03/25 09/25
  • 受渡日
  • 6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +0.91
    • -7.65
    • -4.83
    • --
    • 分類平均
    • +1.32
    • -6.58
    • -3.69
    • -0.90
  • リスク(標準偏差)
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • 5.57
    • 10.48
    • 8.40
    • --
    • 分類平均
    • 4.85
    • 9.21
    • 7.47
    • 5.64
  • シャープレシオ
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +0.20
    • -0.70
    • -0.54
    • --
    • 分類平均
    • +0.30
    • -0.69
    • -0.46
    • -0.14
お申込みメモ(手数料)
  • 購入時手数料(税込上限)
  • 運用管理費用(信託報酬)
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定】
    10000円以上1円単位
    【口数指定】
    10000口以上1口単位
  • 購入価額
  • 申込日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定】
    1円単位
    【口数指定】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込日の翌営業日の基準価額

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
  • 決算回数
  • 2回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2024/03/25)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額(円)
  • 純資産総額(億円)
  • 分配金(円)
    • 2024/03/25
    • 8,128
    • 87.27
    • 0.00
    • 2023/09/25
    • 7,761
    • 92.55
    • 0.00
    • 2023/03/27
    • 8,027
    • 105.84
    • 0.00
    • 2022/09/26
    • 7,748
    • 110.11
    • 0.00
    • 2022/03/25
    • 9,317
    • 155.28
    • 0.00
    • 2021/09/27
    • 9,935
    • 249.96
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率(%)
    • +6.96
    • +5.08
    • +2.71
    • -19.18
    • --
    • 期間
    • 2022/10-2023/03
    • 2018/08-2019/07
    • 2018/08-2021/07
    • 2019/01-2023/12
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率(%)
    • -19.24
    • -25.03
    • -29.32
    • -24.58
    • --
    • 期間
    • 2022/04-2022/09
    • 2021/10-2022/09
    • 2019/10-2022/09
    • 2018/10-2023/09
    • --
描画本数に満たないため、チャートはありません