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ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)愛称:AI革命(為替ヘッジあり)運用会社:ニッセイアセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (-0.69%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「TCWファンズⅡ-TCWグローバルAI株式ファンド(円ヘッジクラス)」への投資を通じて、主に日本を含む世界各国の株式の中から、AI(人工知能)関連企業の株式に投資する。AI関連企業とは、AIの基礎技術等を提供する企業、AIを開発・提供する企業、AIを活用した製品・サービス等を提供する企業をさす。実質的な組入外貨建資産について、原則、為替ヘッジを行う。
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(日本含む)
- 分類
- 先進国株式-北米-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 28,496.00()
- 設定来安値(円)
- 9,534.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -1.79
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -18.53
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2044/10/25
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 10/25
- 受渡日
- 6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +38.58
- +3.49
- +12.52
- --
- 分類平均
- +16.47
- +3.83
- +9.24
- +7.50
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 23.20
- 25.42
- 23.64
- --
- 分類平均
- 13.75
- 16.66
- 17.77
- 15.34
- シャープレシオ
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- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.53
- +0.26
- +0.62
- --
- 分類平均
- +1.18
- +0.31
- +0.59
- +0.55
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料(税込上限)
- 運用管理費用(信託報酬)
- 実質程度
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定】
10000円以上1円単位
【口数指定】
10000口以上1口単位
- 購入価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/10/25)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/10/25
- 19,285
- 310.93
- 0.00
- 2022/10/25
- 15,998
- 259.48
- 0.00
- 2021/10/25
- 26,757
- 489.32
- 0.00
- 2020/10/26
- 21,600
- 471.68
- 0.00
- 2019/10/25
- 14,223
- 458.84
- 0.00
- 2018/10/25
- 12,644
- 793.20
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +49.05
- +69.19
- +126.06
- +179.75
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- 期間
- 2020/04-2020/09
- 2020/05-2021/04
- 2019/01-2021/12
- 2016/12-2021/11
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 下落率(%)
- -37.27
- -43.89
- -12.32
- +17.50
- --
- 期間
- 2022/01-2022/06
- 2022/01-2022/12
- 2020/11-2023/10
- 2018/01-2022/12
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