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ニッセイアメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）愛称：ＵＳドリーム（年２回）運用会社：ニッセイアセットマネジメント
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アクティブバランス
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(+0.16%)
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
主に｢フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)(適格機関投資家専用)｣を通じ、米国の取引所に上場している相対的に配当利回りの高い株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ、米国で行われている共同投資事業形態の1つで、多くは天然資源の採掘・精製・輸送等に関連する事業を行う)及びリートに投資する。原則として為替ヘッジせず。
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 先進国株式－北米－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 28,460.00()
- 設定来安値（円）
- 9,266.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -1.56
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -16.76
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 2044/06/28
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 06/28 12/28
- 受渡日
- 7営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +31.40
- +23.74
- +16.60
- +10.07
- 分類平均
- +35.24
- +17.91
- +17.67
- +12.35
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 13.15
- 13.59
- 17.29
- 16.26
- 分類平均
- 14.31
- 15.70
- 17.79
- 16.93
- シャープレシオ
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +2.15
- +1.65
- +0.98
- +0.67
- 分類平均
- +2.19
- +1.13
- +1.01
- +0.77
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料（税込上限）
- 運用管理費用（信託報酬）
- 実質程度
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定】
10000円以上1円単位
【口数指定】
10000口以上1口単位
- 購入価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 2回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/12/28)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
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- 2023/12/28
- 25,022
- 121.49
- 0.00
- 2023/06/28
- 23,060
- 159.71
- 0.00
- 2022/12/28
- 20,261
- 140.23
- 0.00
- 2022/06/28
- 19,961
- 103.22
- 0.00
- 2021/12/28
- 19,011
- 66.73
- 0.00
- 2021/06/28
- 16,653
- 73.44
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率（%）
- +29.39
- +51.48
- +94.76
- +116.16
- +161.12
- 期間
- 2020/11-2021/04
- 2020/11-2021/10
- 2021/03-2024/02
- 2019/01-2023/12
- 2014/04-2024/03
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 下落率（%）
- -22.37
- -24.51
- -17.59
- -21.51
- +128.12
- 期間
- 2019/10-2020/03
- 2015/03-2016/02
- 2015/04-2018/03
- 2015/04-2020/03
- 2014/01-2023/12