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<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド愛称:--運用会社:ニッセイアセットマネジメント
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インデックス株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.81%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
主として「ニッセイ日経225インデックスマザーファンド」に投資を行い、日経平均トータルリターン・インデックス(日経平均株価(日経225)(配当込み))の動きに連動する成果を目標に運用を行う。国内の証券取引所上場株式のうち、日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とする。原則として日経平均株価に採用されている銘柄の中から、200銘柄以上に等株数投資を行う。
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内株式-その他(大型等)-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 25,860.00()
- 設定来安値(円)
- 9,763.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +24.14
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +78.32
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 02/15
- 受渡日
- 5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +33.67
- +13.46
- +15.80
- --
- 分類平均
- +29.51
- +12.42
- +13.49
- +10.64
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 18.89
- 15.47
- 17.03
- --
- 分類平均
- 14.56
- 12.23
- 14.48
- 14.59
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.63
- +0.90
- +0.95
- --
- 分類平均
- +1.85
- +1.02
- +0.95
- +0.77
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料(税込上限)
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定】
1000円以上1円単位
【口数指定】
1000口以上1000口単位
- 購入価額
- 申込日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込日の基準価額
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2024/02/15)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/02/15
- 24,117
- 760.33
- 0.00
- 2023/02/15
- 17,049
- 442.74
- 0.00
- 2022/02/15
- 16,325
- 313.08
- 0.00
- 2021/02/15
- 18,035
- 188.54
- 0.00
- 2020/02/17
- 13,843
- 82.30
- 0.00
- 2019/02/15
- 12,061
- 52.80
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率(%)
- +28.54
- +56.39
- +60.91
- +108.23
- --
- 期間
- 2023/01-2023/06
- 2020/04-2021/03
- 2020/08-2023/07
- 2019/04-2024/03
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -12.02
- -10.41
- +6.03
- +25.48
- --
- 期間
- 2019/10-2020/03
- 2018/01-2018/12
- 2017/04-2020/03
- 2018/01-2022/12
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