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ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)愛称:USドリーム(毎月)運用会社:ニッセイアセットマネジメント
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アクティブバランス
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.73%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
主に「フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)(適格機関投資家専用)」を通じ、米国の取引所に上場している相対的に配当利回りの高い株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ、米国で行われている共同投資事業形態の1つで、多くは天然資源の採掘・精製・輸送等に関連する事業を行う)及びリートに投資する。原則として為替ヘッジせず。
- 売れ筋ランキング
- 6位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 先進国株式-北米-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 12,514.00()
- 設定来安値(円)
- 4,040.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +0.81
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -2.53
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2028/06/28
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月28日
- 受渡日
- 7営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +30.21
- +22.21
- +16.17
- +10.07
- 分類平均
- +33.97
- +16.32
- +16.78
- +12.36
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 12.95
- 13.46
- 17.25
- 16.22
- 分類平均
- 14.02
- 15.62
- 17.76
- 16.93
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +2.11
- +1.57
- +0.96
- +0.67
- 分類平均
- +2.16
- +1.05
- +0.97
- +0.77
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料(税込上限)
- 運用管理費用(信託報酬)
- 実質程度
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定】
10000円以上1円単位
【口数指定】
10000口以上1口単位
- 購入価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 50.00円(2024/04/30)
- 分配金利回り
- 8.97%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 600.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/04/30
- 8,274
- 783.76
- 50.00
- 2024/03/28
- 8,194
- 774.15
- 50.00
- 2024/02/28
- 7,924
- 746.91
- 50.00
- 2024/01/29
- 7,694
- 724.71
- 50.00
- 2023/12/28
- 7,365
- 692.70
- 50.00
- 2023/11/28
- 7,363
- 696.81
- 50.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率(%)
- +29.30
- +51.22
- +93.88
- +116.21
- +160.92
- 期間
- 2020/11-2021/04
- 2020/11-2021/10
- 2021/03-2024/02
- 2019/01-2023/12
- 2014/05-2024/04
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 下落率(%)
- -22.21
- -24.50
- -17.62
- -21.18
- +127.54
- 期間
- 2019/10-2020/03
- 2015/03-2016/02
- 2015/04-2018/03
- 2015/04-2020/03
- 2014/01-2023/12