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ファンドの特色(運用方針)

主に「フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)(適格機関投資家専用)」を通じ、米国の取引所に上場している相対的に配当利回りの高い株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ、米国で行われている共同投資事業形態の1つで、多くは天然資源の採掘・精製・輸送等に関連する事業を行う)及びリートに投資する。原則として為替ヘッジせず。

  • 売れ筋ランキング
  • 8位
  • 投資地域
  • 北米
  • 分類
  • 先進国株式-北米-為替リスクあり
  • 設定来高値(円)
  • 12,514.00()
  • 設定来安値(円)
  • 4,040.00()
  • 資金流入額(1ヶ月)(億円)
  • +0.18
  • 資金流入額(6ヶ月)(億円)
  • -10.62
  • QUICK FUND RISK
  • QFR4
  • 設定日
  • 設定経過年数(年)
  • 償還日
  • 2028/06/28
  • 償還までの年数(年)
  • 決算日
  • 毎月28日
  • 受渡日
  • 7営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +44.64
    • +24.69
    • +16.16
    • +9.77
    • 分類平均
    • +49.04
    • +18.55
    • +16.75
    • +11.91
  • リスク(標準偏差)
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • 13.55
    • 13.84
    • 17.23
    • 16.19
    • 分類平均
    • 14.17
    • 15.82
    • 17.77
    • 16.91
  • シャープレシオ
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +2.80
    • +1.68
    • +0.96
    • +0.66
    • 分類平均
    • +2.90
    • +1.16
    • +0.97
    • +0.75
お申込みメモ(手数料)
  • 購入時手数料(税込上限)
  • 運用管理費用(信託報酬)
  • 実質程度
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定】
    10000円以上1円単位
    【口数指定】
    10000口以上1口単位
  • 購入価額
  • 申込日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定】
    1円単位
    【口数指定】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込日の翌営業日の基準価額

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
  • 決算回数
  • 12回/年
  • 直近決算分配金
  • 50.00円(2024/03/28)
  • 分配金利回り
  • 9.02%
  • 分配金健全度
  • 83.33%
  • 年間分配金累計
  • 600.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額(円)
  • 純資産総額(億円)
  • 分配金(円)
    • 2024/03/28
    • 8,194
    • 774.15
    • 50.00
    • 2024/02/28
    • 7,924
    • 746.91
    • 50.00
    • 2024/01/29
    • 7,694
    • 724.71
    • 50.00
    • 2023/12/28
    • 7,365
    • 692.70
    • 50.00
    • 2023/11/28
    • 7,363
    • 696.81
    • 50.00
    • 2023/10/30
    • 6,958
    • 661.60
    • 50.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率(%)
    • +29.30
    • +51.22
    • +93.88
    • +116.21
    • +153.89
    • 期間
    • 2020/11-2021/04
    • 2020/11-2021/10
    • 2021/03-2024/02
    • 2019/01-2023/12
    • 2014/03-2024/02
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率(%)
    • -22.21
    • -24.50
    • -17.62
    • -21.18
    • +127.54
    • 期間
    • 2019/10-2020/03
    • 2015/03-2016/02
    • 2015/04-2018/03
    • 2015/04-2020/03
    • 2014/01-2023/12
描画本数に満たないため、チャートはありません