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ファンドの特色（運用方針）

複数のマザーファンドへの投資を通じて、国内外の株式、公社債等に投資する。基準ポートフォリオの構成比率、国内株式40%、国内債券15%、海外株式30%、海外債券10%、短期金融資産5%とし、それぞれ±5%以内(国内債券±10%以内)に変動幅を抑制する。積極的な運用で値上がり益を追求する。原則、為替ヘッジを行わない。

  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • グローバル（日本含む）
  • 分類
  • バランス－アロケーション固定(高リスク)－為替リスクあり
  • 設定来高値（円）
  • 20,277.00()
  • 設定来安値（円）
  • 5,415.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • -0.21
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • -0.69
  • QUICK FUND RISK
  • QFR3
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 12/20
  • 受渡日
  • 5営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +24.93
    • +9.81
    • +9.24
    • +7.20
    • 分類平均
    • +26.57
    • +11.41
    • +11.05
    • +8.20
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 8.87
    • 8.48
    • 11.35
    • 11.29
    • 分類平均
    • 9.17
    • 9.29
    • 10.85
    • 10.55
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +2.56
    • +1.15
    • +0.84
    • +0.67
    • 分類平均
    • +2.62
    • +1.21
    • +1.02
    • +0.80
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料（税込上限）
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定】
    10000円以上1円単位
    【口数指定】
    10000口以上1口単位
  • 購入価額
  • 申込日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定】
    1円単位
    【口数指定】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込日の翌営業日の基準価額

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2023/12/20)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2023/12/20
    • 18,125
    • 5.49
    • 0.00
    • 2022/12/20
    • 15,534
    • 5.23
    • 0.00
    • 2021/12/20
    • 15,559
    • 5.24
    • 0.00
    • 2020/12/21
    • 13,865
    • 4.94
    • 0.00
    • 2019/12/20
    • 13,934
    • 5.15
    • 0.00
    • 2018/12/20
    • 12,222
    • 4.65
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +36.38
    • +47.05
    • +101.17
    • +97.81
    • +158.86
    • 期間
    • 2012/11-2013/04
    • 2012/06-2013/05
    • 2012/06-2015/05
    • 2012/11-2017/10
    • 2011/10-2021/09
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -36.27
    • -41.63
    • -44.95
    • -45.25
    • -35.53
    • 期間
    • 2008/09-2009/02
    • 2007/11-2008/10
    • 2006/04-2009/03
    • 2007/06-2012/05
    • 2000/09-2010/08
描画本数に満たないため、チャートはありません