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ファンドの特色（運用方針）

複数のマザーファンドへの投資を通じて、国内外の株式、公社債等に投資する。基準ポートフォリオの構成比率、国内株式30%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券10%、短期金融資産5%とし、それぞれ±5%以内(国内債券±10%以内)に変動幅を抑制する。中位のリスク・リターンを目指す。原則、為替ヘッジを行わない。

  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • グローバル（日本含む）
  • 分類
  • バランス－アロケーション固定(中リスク)－為替リスクあり
  • 設定来高値（円）
  • 18,330.00()
  • 設定来安値（円）
  • 6,803.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • -0.21
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • -1.33
  • QUICK FUND RISK
  • QFR2
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 12/20
  • 受渡日
  • 5営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +14.00
    • +6.39
    • +6.21
    • +5.25
    • 分類平均
    • +15.87
    • +7.90
    • +7.71
    • +5.82
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 7.08
    • 6.42
    • 8.20
    • 8.08
    • 分類平均
    • 7.52
    • 7.51
    • 8.41
    • 8.10
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +1.89
    • +1.00
    • +0.78
    • +0.67
    • 分類平均
    • +2.00
    • +1.05
    • +0.93
    • +0.74
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料（税込上限）
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定】
    10000円以上1円単位
    【口数指定】
    10000口以上1口単位
  • 購入価額
  • 申込日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定】
    1円単位
    【口数指定】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込日の翌営業日の基準価額

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2023/12/20)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2023/12/20
    • 16,985
    • 13.33
    • 0.00
    • 2022/12/20
    • 15,181
    • 13.38
    • 0.00
    • 2021/12/20
    • 15,382
    • 13.37
    • 0.00
    • 2020/12/21
    • 14,212
    • 13.41
    • 0.00
    • 2019/12/20
    • 14,226
    • 13.35
    • 0.00
    • 2018/12/20
    • 12,898
    • 11.20
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +26.48
    • +32.96
    • +69.38
    • +69.27
    • +106.89
    • 期間
    • 2012/11-2013/04
    • 2012/06-2013/05
    • 2012/06-2015/05
    • 2012/11-2017/10
    • 2011/10-2021/09
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -26.94
    • -31.50
    • -33.36
    • -32.54
    • -22.20
    • 期間
    • 2008/09-2009/02
    • 2007/11-2008/10
    • 2006/04-2009/03
    • 2007/06-2012/05
    • 2000/09-2010/08
描画本数に満たないため、チャートはありません