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ニッセイ／パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン愛称：--運用会社：ニッセイアセットマネジメント
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アクティブ債券
基準日：
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比（率）
- 円(-0.02%)
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
｢ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド｣を通じて、主にユーロ建ての欧州の国債、政府機関債、モーゲージ証券、投資適格社債、ハイイールド社債等に投資する。ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)。原則、為替ヘッジを行わない。フランクリン・アドバイザーズ・インクに運用を委託する。
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 欧州
- 分類
- 先進国債券(投資適格)－欧州－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 12,213.00()
- 設定来安値（円）
- 5,048.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -0.02
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -0.16
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 毎月15日
- 受渡日
- 5営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +7.88
- +7.55
- +3.08
- +1.24
- 分類平均
- +8.21
- +7.44
- +3.75
- +1.43
- リスク（標準偏差）
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 7.21
- 8.80
- 8.00
- 7.79
- 分類平均
- 6.77
- 8.63
- 7.66
- 7.51
- シャープレシオ
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +1.03
- +0.85
- +0.41
- +0.19
- 分類平均
- +1.14
- +0.85
- +0.50
- +0.22
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料（税込上限）
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定】
10000円以上1円単位
【口数指定】
10000口以上1口単位
- 購入価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 25.00円(2025/08/15)
- 分配金利回り
- 5.23%
- 分配金健全度
- 58.33%
- 年間分配金累計
- 300.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
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- 2025/08/15
- 5,810
- 1.37
- 25.00
- 2025/07/15
- 5,820
- 1.35
- 25.00
- 2025/06/16
- 5,696
- 1.26
- 25.00
- 2025/05/15
- 5,573
- 1.18
- 25.00
- 2025/04/15
- 5,559
- 1.39
- 25.00
- 2025/03/17
- 5,495
- 1.43
- 25.00
QUICK ファンドスコア
2025/08/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率（%）
- +28.49
- +39.95
- +78.08
- +62.05
- +65.98
- 期間
- 2012/08-2013/01
- 2012/06-2013/05
- 2012/01-2014/12
- 2010/07-2015/06
- 2012/01-2021/12
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 下落率（%）
- -28.24
- -24.80
- -27.04
- -24.67
- +0.22
- 期間
- 2008/08-2009/01
- 2008/02-2009/01
- 2008/01-2010/12
- 2007/08-2012/07
- 2014/12-2024/11