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ニッセイTOPIXオープン愛称:--運用会社:ニッセイアセットマネジメント
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インデックス株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+1.67%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」を通じて、国内の証券取引所上場株式を主要投資対象とし、TOPIX(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。マザーファンドの運用は、ニッセイ基礎研究所が独自に開発したモデルを利用する。
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内株式-その他(大型等)-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 28,829.00()
- 設定来安値(円)
- 5,547.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -0.28
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -1.24
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 02/20
- 受渡日
- 5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +31.33
- +14.48
- +13.83
- +10.63
- 分類平均
- +28.10
- +12.42
- +13.49
- +10.64
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 14.51
- 11.95
- 14.22
- 14.74
- 分類平均
- 14.48
- 12.23
- 14.48
- 14.59
- シャープレシオ
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- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.96
- +1.20
- +0.99
- +0.76
- 分類平均
- +1.79
- +1.02
- +0.95
- +0.77
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料(税込上限)
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定】
1000円以上1円単位
【口数指定】
1000口以上1000口単位
- 購入価額
- 申込日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2024/02/20)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/02/20
- 26,980
- 165.77
- 0.00
- 2023/02/20
- 20,098
- 128.56
- 0.00
- 2022/02/21
- 18,805
- 125.39
- 0.00
- 2021/02/22
- 18,773
- 123.57
- 0.00
- 2020/02/20
- 15,918
- 113.89
- 0.00
- 2019/02/20
- 15,030
- 118.44
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +58.25
- +64.23
- +143.98
- +157.18
- +223.80
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2012/10-2013/09
- 2012/06-2015/05
- 2012/11-2017/10
- 2012/01-2021/12
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 下落率(%)
- -40.34
- -45.72
- -53.33
- -55.69
- -29.59
- 期間
- 2008/06-2008/11
- 2007/11-2008/10
- 2006/04-2009/03
- 2007/06-2012/05
- 2001/05-2011/04