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ニッセイ日本株グロースオープン愛称：生活３Ｃ運用会社：ニッセイアセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日：
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比（率）
- 円(+0.45%)
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
｢ニッセイ国内グロース株式マザーファンド｣への投資を通じて、3C(Clean、Creative、Comfortable)の創出に貢献する国内企業の株式を中心に投資する。
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内株式－その他(大型等)－為替リスクなし
- 設定来高値（円）
- 13,883.00()
- 設定来安値（円）
- 4,190.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -0.02
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -1.61
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 02/25 08/25
- 受渡日
- 4営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +19.97
- +2.59
- +9.47
- +9.39
- 分類平均
- +35.59
- +12.42
- +13.49
- +10.64
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 16.26
- 14.82
- 16.65
- 15.74
- 分類平均
- 13.36
- 12.23
- 14.48
- 14.59
- シャープレシオ
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +1.20
- +0.25
- +0.63
- +0.65
- 分類平均
- +2.35
- +1.02
- +0.95
- +0.77
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料（税込上限）
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定】
10000円以上1円単位
【口数指定】
10000口以上1口単位
- 購入価額
- 申込日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込日の基準価額
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 2回/年
- 直近決算分配金
- 500.00円(2024/02/26)
- 分配金利回り
- 6.29%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 600.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
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- 2024/02/26
- 10,993
- 13.23
- 500.00
- 2023/08/25
- 10,350
- 12.97
- 100.00
- 2023/02/27
- 9,503
- 12.24
- 0.00
- 2022/08/25
- 10,020
- 14.15
- 0.00
- 2022/02/25
- 9,684
- 13.86
- 0.00
- 2021/08/25
- 11,103
- 15.60
- 700.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率（%）
- +48.84
- +64.57
- +139.87
- +162.63
- +292.97
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2012/12-2013/11
- 2012/06-2015/05
- 2012/12-2017/11
- 2011/10-2021/09
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 下落率（%）
- -40.86
- -43.79
- -53.86
- -37.94
- -38.26
- 期間
- 2008/09-2009/02
- 2007/11-2008/10
- 2000/04-2003/03
- 2006/04-2011/03
- 2000/03-2010/02