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ファンドの特色(運用方針)

複数の投資信託証券を通じて、内外の株式、債券および不動産投資信託証券(リート)を投資対象資産として分散投資を行う。各投資信託証券への配分は、目標とするリスク水準(安定性と成長性のバランスを重視。標準偏差11%程度)を設定し、各投資対象資産の長期の期待リターン、相関性等をもとに決定する。原則として為替ヘッジを行わない。

  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • グローバル(日本含む)
  • 分類
  • バランス-アロケーション可変-為替リスクあり
  • 設定来高値(円)
  • 13,634.00()
  • 設定来安値(円)
  • 8,615.00()
  • 資金流入額(1ヶ月)(億円)
  • -0.05
  • 資金流入額(6ヶ月)(億円)
  • -0.91
  • QUICK FUND RISK
  • QFR2
  • 設定日
  • 設定経過年数(年)
  • 償還日
  • 2035/04/18
  • 償還までの年数(年)
  • 決算日
  • 04/18 10/18
  • 受渡日
  • 7営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +21.23
    • +6.58
    • +5.27
    • --
    • 分類平均
    • +22.32
    • +8.48
    • +7.00
    • +5.12
  • リスク(標準偏差)
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • 7.57
    • 7.19
    • 8.93
    • --
    • 分類平均
    • 7.42
    • 7.34
    • 8.84
    • 8.48
  • シャープレシオ
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +2.59
    • +0.92
    • +0.62
    • --
    • 分類平均
    • +2.76
    • +1.15
    • +0.81
    • +0.63
お申込みメモ(手数料)
  • 購入時手数料(税込上限)
  • 運用管理費用(信託報酬)
  • 実質程度
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定】
    10000円以上1円単位
    【口数指定】
    10000口以上1口単位
  • 購入価額
  • 申込日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定】
    1円単位
    【口数指定】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込日の翌営業日の基準価額

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
  • 決算回数
  • 2回/年
  • 直近決算分配金
  • 10.00円(2023/10/18)
  • 分配金利回り
  • 0.17%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 20.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額(円)
  • 純資産総額(億円)
  • 分配金(円)
    • 2023/10/18
    • 12,346
    • 4.73
    • 10.00
    • 2023/04/18
    • 11,667
    • 6.32
    • 10.00
    • 2022/10/18
    • 11,588
    • 6.65
    • 10.00
    • 2022/04/18
    • 11,714
    • 7.44
    • 10.00
    • 2021/10/18
    • 11,913
    • 6.22
    • 10.00
    • 2021/04/19
    • 11,441
    • 6.01
    • 10.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率(%)
    • +14.72
    • +23.34
    • +25.85
    • +31.10
    • --
    • 期間
    • 2020/11-2021/04
    • 2020/04-2021/03
    • 2020/04-2023/03
    • 2019/01-2023/12
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率(%)
    • -11.05
    • -10.97
    • -6.92
    • -3.05
    • --
    • 期間
    • 2019/10-2020/03
    • 2019/04-2020/03
    • 2017/04-2020/03
    • 2015/05-2020/04
    • --
描画本数に満たないため、チャートはありません