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米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)愛称：--運用会社：ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(+1.66%)
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
｢JPモルガン・ファンズ-USテクノロジー・ファンド(Iクラス)(円建て)｣および｢マネー・リクイディティ・マザーファンド｣への投資を通じて、主として米国のテクノロジー関連企業の株式に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタルズ分析を用いたボトムアップリサーチに基づき銘柄を選定する。原則、為替ヘッジを行わない。
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 先進国株式－北米－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 13,716.00()
- 設定来安値（円）
- 6,484.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -7.70
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -107.60
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 2045/10/16
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 04/17 10/17
- 受渡日
- 7営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +64.17
- --
- --
- --
- 分類平均
- +35.24
- +17.91
- +17.67
- +12.35
- リスク（標準偏差）
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 23.98
- --
- --
- --
- 分類平均
- 14.31
- 15.70
- 17.79
- 16.93
- シャープレシオ
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +2.19
- --
- --
- --
- 分類平均
- +2.19
- +1.13
- +1.01
- +0.77
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料（税込上限）
- 運用管理費用（信託報酬）
- 実質程度
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定】
10000円以上1円単位
【口数指定】
10000口以上1口単位
- 購入価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 2回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2024/04/17)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
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- 2024/04/17
- 13,210
- 629.91
- 0.00
- 2023/10/17
- 10,416
- 585.21
- 0.00
- 2023/04/17
- 7,940
- 765.65
- 0.00
- 2022/10/17
- 7,302
- 826.20
- 0.00
- 2022/04/18
- 8,536
- 859.37
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率（%）
- +55.70
- +73.00
- --
- --
- --
- 期間
- 2023/01-2023/06
- 2023/01-2023/12
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最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 下落率（%）
- -29.17
- -35.19
- --
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- --
- 期間
- 2021/12-2022/05
- 2022/01-2022/12
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