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ファンドの特色（運用方針）

｢新興国国債マザーファンド｣を通じて、主としてJPモルガン社のGBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国が発行する現地通貨建ての国債または政府機関が発行する債券、およびそれと同等の価値が得られるクレジット・リンク・ノート等に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • エマージング
  • 分類
  • 新興国債券－その他(グローバル)－為替リスク一部あり
  • 設定来高値（円）
  • 12,116.00()
  • 設定来安値（円）
  • 6,771.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • +0.01
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • +0.05
  • QUICK FUND RISK
  • QFR2
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 08/12
  • 受渡日
  • 6営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +16.60
    • +11.04
    • +7.14
    • +3.49
    • 分類平均
    • +16.20
    • +11.66
    • +6.76
    • +4.04
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 8.46
    • 7.05
    • 9.62
    • 10.05
    • 分類平均
    • 8.44
    • 7.35
    • 10.07
    • 8.57
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +1.86
    • +1.53
    • +0.77
    • +0.39
    • 分類平均
    • +1.83
    • +1.54
    • +0.70
    • +0.50
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料（税込上限）
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • 0.2
  • 解約手数料
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定】
    10000円以上1円単位
    【口数指定】
    10000口以上1口単位
  • 購入価額
  • 申込日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定】
    1円単位
    【口数指定】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 100.00円(2023/08/14)
  • 分配金利回り
  • 1.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 100.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2023/08/14
    • 11,352
    • 0.83
    • 100.00
    • 2022/08/12
    • 9,813
    • 0.61
    • 100.00
    • 2021/08/12
    • 9,153
    • 5.39
    • 100.00
    • 2020/08/12
    • 8,879
    • 5.26
    • 100.00
    • 2019/08/13
    • 8,796
    • 5.20
    • 100.00
    • 2018/08/13
    • 8,388
    • 4.97
    • 100.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +26.33
    • +34.89
    • +45.07
    • +45.59
    • +45.37
    • 期間
    • 2012/11-2013/04
    • 2012/06-2013/05
    • 2011/12-2014/11
    • 2018/09-2023/08
    • 2014/02-2024/01
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -34.49
    • -30.00
    • -18.66
    • -18.44
    • -11.54
    • 期間
    • 2008/08-2009/01
    • 2008/02-2009/01
    • 2007/11-2010/10
    • 2007/11-2012/10
    • 2008/09-2018/08
描画本数に満たないため、チャートはありません