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日本好配当リバランスオープン愛称：--運用会社：ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日：
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比（率）
- 円(+1.57%)
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
国内の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。運用にあたっては、日経500種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングし、上位70銘柄程度を投資対象とする。投資にあたっては、各銘柄への資産配分が、概ね等金額投資となることを目標に運用を行う。組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整は、原則として、1ヵ月毎に行う。
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内株式－その他(大型等)－為替リスクなし
- 設定来高値（円）
- 13,725.00()
- 設定来安値（円）
- 4,139.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -42.30
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- +713.89
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 2045/01/06
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 01/07 04/07 07/07 10/07
- 受渡日
- 4営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +32.95
- +23.26
- +16.76
- +13.31
- 分類平均
- +29.51
- +12.42
- +13.49
- +10.64
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 11.84
- 10.98
- 16.08
- 15.79
- 分類平均
- 14.56
- 12.23
- 14.48
- 14.59
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +2.47
- +1.98
- +1.05
- +0.87
- 分類平均
- +1.85
- +1.02
- +0.95
- +0.77
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料（税込上限）
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定】
10000円以上1円単位
【口数指定】
10000口以上1口単位
- 購入価額
- 申込日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 4回/年
- 直近決算分配金
- 40.00円(2024/04/08)
- 分配金利回り
- 15.50%
- 分配金健全度
- 97.53%
- 年間分配金累計
- 1,620.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
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- 2024/04/08
- 13,366
- 1,977.95
- 40.00
- 2024/01/09
- 12,108
- 1,488.45
- 1,500.00
- 2023/10/10
- 13,120
- 1,062.61
- 40.00
- 2023/07/07
- 12,105
- 624.60
- 40.00
- 2023/04/07
- 10,847
- 274.06
- 40.00
- 2023/01/10
- 10,041
- 103.17
- 1,400.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率（%）
- +51.32
- +57.88
- +128.51
- +183.65
- +273.09
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2012/10-2013/09
- 2012/06-2015/05
- 2012/11-2017/10
- 2012/09-2022/08
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 下落率（%）
- -44.78
- -45.05
- -53.63
- -47.26
- +9.90
- 期間
- 2008/06-2008/11
- 2007/12-2008/11
- 2006/03-2009/02
- 2007/06-2012/05
- 2006/07-2016/06