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ファンドの特色（運用方針）

｢ミリオン・インデックスマザーファンド｣を主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスに連動した投資成果を目指す。そのため、日経平均株価をモデルとしてポートフォリオ管理を行う。同指数採用銘柄のうち、原則、100銘柄程度以上に分散投資を行う。

  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • 日本
  • 分類
  • 国内株式－その他(大型等)－為替リスクなし
  • 設定来高値（円）
  • 15,261.00()
  • 設定来安値（円）
  • 2,558.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • -0.09
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • -0.75
  • QUICK FUND RISK
  • QFR4
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 11/26
  • 受渡日
  • 4営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +33.15
    • +12.72
    • +14.65
    • +11.04
    • 分類平均
    • +29.51
    • +12.42
    • +13.49
    • +10.64
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 20.04
    • 16.02
    • 17.17
    • 16.29
    • 分類平均
    • 14.56
    • 12.23
    • 14.48
    • 14.59
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +1.53
    • +0.83
    • +0.88
    • +0.72
    • 分類平均
    • +1.85
    • +1.02
    • +0.95
    • +0.77
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料（税込上限）
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定】
    5000円以上1円単位
  • 購入価額
  • 申込日の基準価額
  • 売却単位
  • 【口数指定】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込日の基準価額

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 5.00円(2023/11/27)
  • 分配金利回り
  • 0.05%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 5.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2023/11/27
    • 12,346
    • 16.48
    • 5.00
    • 2022/11/28
    • 10,247
    • 14.82
    • 5.00
    • 2021/11/26
    • 10,409
    • 15.67
    • 5.00
    • 2020/11/26
    • 9,637
    • 16.51
    • 5.00
    • 2019/11/26
    • 8,483
    • 16.16
    • 5.00
    • 2018/11/26
    • 7,839
    • 15.93
    • 5.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +53.83
    • +64.46
    • +137.65
    • +143.11
    • +243.75
    • 期間
    • 2012/11-2013/04
    • 2012/12-2013/11
    • 2012/06-2015/05
    • 2012/11-2017/10
    • 2012/01-2021/12
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -41.11
    • -47.91
    • -57.05
    • -53.59
    • -62.94
    • 期間
    • 2008/09-2009/02
    • 2007/11-2008/10
    • 2000/04-2003/03
    • 1996/10-2001/09
    • 1993/05-2003/04
描画本数に満たないため、チャートはありません