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ROBOPROファンド愛称:--運用会社:SBI岡三アセットマネジメント
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アクティブバランス
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (-0.05%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中

ファンドの特色(運用方針)
主として、「ROBOPROマザーファンド」を通じて、世界の取引所に上場しているETFに投資し、世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。ETFの選定は、流動性やコスト等を勘案して行う。また、流動性やコスト等の条件により、上場投資証券(ETN)に投資を行う場合がある。原則、為替ヘッジを行わない。
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(日本含む)
- 分類
- バランス-アロケーション可変-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 13,415.00()
- 設定来安値(円)
- 9,974.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +216.10
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +510.00
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2045/12/19
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 06/19 12/19
- 受渡日
- 5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +18.96
- --
- --
- --
- 分類平均
- +7.36
- +8.23
- +9.10
- +4.46
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 12.26
- --
- --
- --
- 分類平均
- 8.52
- 7.85
- 7.48
- 8.53
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.44
- --
- --
- --
- 分類平均
- +0.83
- +1.03
- +1.19
- +0.55
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料(税込上限)
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定】
10000円以上1円単位
【口数指定】
10000口以上1口単位
- 購入価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 2回/年
- 直近決算分配金
- 200.00円(2025/06/19)
- 分配金利回り
- 3.40%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 400.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
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- 2025/06/19
- 12,660
- 565.21
- 200.00
- 2024/12/19
- 12,067
- 253.88
- 200.00
- 2024/06/19
- 11,558
- 109.13
- 100.00
QUICK ファンドスコア
2025/07/31
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率(%)
- +18.93
- +27.47
- --
- --
- --
- 期間
- 2024/01-2024/06
- 2024/01-2024/12
- --
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- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 下落率(%)
- -3.11
- +10.03
- --
- --
- --
- 期間
- 2024/11-2025/04
- 2024/05-2025/04
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