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ファンドの特色(運用方針)

「JPモルガン・ファンズ-USテクノロジー・ファンド(Iクラス)(円建て、円ヘッジ)」および「マネー・リクイディティ・マザーファンド」への投資を通じて、主として米国のテクノロジー関連企業の株式に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタルズ分析を用いたボトムアップリサーチに基づき銘柄を選定する。原則、為替ヘッジを行う。

  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • 北米
  • 分類
  • 先進国株式-北米-為替リスクなし
  • 設定来高値(円)
  • 10,828.00()
  • 設定来安値(円)
  • 5,242.00()
  • 資金流入額(1ヶ月)(億円)
  • -0.88
  • 資金流入額(6ヶ月)(億円)
  • -5.38
  • QUICK FUND RISK
  • QFR5
  • 設定日
  • 設定経過年数(年)
  • 償還日
  • 2045/10/16
  • 償還までの年数(年)
  • 決算日
  • 04/17 10/17
  • 受渡日
  • 7営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +44.12
    • --
    • --
    • --
    • 分類平均
    • +25.84
    • +3.31
    • +8.54
    • +6.94
  • リスク(標準偏差)
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • 23.71
    • --
    • --
    • --
    • 分類平均
    • 12.95
    • 16.60
    • 17.75
    • 15.35
  • シャープレシオ
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 本ファンド
    • +1.66
    • --
    • --
    • --
    • 分類平均
    • +1.84
    • +0.28
    • +0.55
    • +0.51
お申込みメモ(手数料)
  • 購入時手数料(税込上限)
  • 運用管理費用(信託報酬)
  • 実質程度
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定】
    10000円以上1円単位
    【口数指定】
    10000口以上1口単位
  • 購入価額
  • 申込日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定】
    1円単位
    【口数指定】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込日の翌営業日の基準価額

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額(円)
  • 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
  • 決算回数
  • 2回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2023/10/17)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額(円)
  • 純資産総額(億円)
  • 分配金(円)
    • 2023/10/17
    • 7,286
    • 46.52
    • 0.00
    • 2023/04/17
    • 6,414
    • 51.78
    • 0.00
    • 2022/10/17
    • 5,487
    • 41.06
    • 0.00
    • 2022/04/18
    • 7,734
    • 42.99
    • 0.00
    •  
    • --
    • --
    • --
    •  
    • --
    • --
    • --
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率(%)
    • +38.90
    • +53.20
    • --
    • --
    • --
    • 期間
    • 2023/01-2023/06
    • 2023/01-2023/12
    • --
    • --
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率(%)
    • -39.92
    • -45.87
    • --
    • --
    • --
    • 期間
    • 2022/01-2022/06
    • 2022/01-2022/12
    • --
    • --
    • --
描画本数に満たないため、チャートはありません