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PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド（資産成長型）愛称：世界のマイスター（資産成長型）運用会社：ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
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アクティブバランス
基準日：
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比（率）
- 円(-0.01%)
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
複数の投資信託証券への投資を通じて、世界各国(新興国を含む。)の株式や債券(国債、政府機関債、社債、ハイ・イールド債券、モーゲージ債、物価連動債など)、通貨、商品および不動産関連の証券等の幅広い資産(デリバティブを含む。)に投資を行う。原則としてほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図る。
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル（日本含む）
- 分類
- バランス－アロケーション可変－為替リスク一部あり
- 設定来高値（円）
- 11,082.00()
- 設定来安値（円）
- 7,885.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -1.23
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -10.60
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 2040/09/10
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 09/10
- 受渡日
- 7営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- -6.75
- -6.74
- --
- --
- 分類平均
- +10.07
- +2.33
- +3.47
- +2.62
- リスク（標準偏差）
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 7.12
- 8.23
- --
- --
- 分類平均
- 5.39
- 6.07
- 6.92
- 5.99
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- -0.94
- -0.80
- --
- --
- 分類平均
- +1.81
- +0.41
- +0.53
- +0.46
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料（税込上限）
- 運用管理費用（信託報酬）
- 実質程度
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定】
10000円以上1円単位
【口数指定】
10000口以上1口単位
- 購入価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込日の翌営業日の基準価額
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/09/11)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
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- 2023/09/11
- 8,321
- 86.48
- 0.00
- 2022/09/12
- 9,354
- 127.85
- 0.00
- 2021/09/10
- 10,714
- 153.21
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率（%）
- +6.18
- +5.64
- -18.90
- --
- --
- 期間
- 2020/11-2021/04
- 2020/11-2021/10
- 2021/04-2024/03
- --
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 下落率（%）
- -11.76
- -15.52
- -22.82
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- 期間
- 2022/01-2022/06
- 2021/11-2022/10
- 2021/02-2024/01
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