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日本連続増配成長株オープン愛称：--運用会社：ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(-0.35%)
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
｢日本連続増配成長株マザーファンド｣を通じ、国内の連続増配銘柄に投資する。銘柄選定は、連続増配期間の長さ、時価総額、信用リスク、流動性等を考慮する。ポートフォリオの構築については、成長性、バリュエーション等の他、今後の連続増配の持続可能性を勘案し行う。
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内株式－その他(大型等)－為替リスクなし
- 設定来高値（円）
- 11,016.00()
- 設定来安値（円）
- 7,286.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -0.15
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -2.58
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 2045/12/15
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 03/15 06/15 09/15 12/15
- 受渡日
- 5営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +24.24
- +7.22
- +8.17
- --
- 分類平均
- +29.51
- +12.42
- +13.49
- +10.64
- リスク（標準偏差）
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 13.15
- 10.64
- 12.49
- --
- 分類平均
- 14.56
- 12.23
- 14.48
- 14.59
- シャープレシオ
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- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +1.72
- +0.71
- +0.69
- --
- 分類平均
- +1.85
- +1.02
- +0.95
- +0.77
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料（税込上限）
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定】
10000円以上1円単位
【口数指定】
10000口以上1口単位
- 購入価額
- 申込日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位
- 売却価額
- 申込日の基準価額
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 4回/年
- 直近決算分配金
- 600.00円(2024/03/15)
- 分配金利回り
- 12.42%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 1,110.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
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- 2024/03/15
- 10,003
- 54.74
- 600.00
- 2023/12/15
- 9,795
- 55.78
- 0.00
- 2023/09/15
- 10,000
- 56.98
- 510.00
- 2023/06/15
- 9,749
- 58.71
- 0.00
- 2023/03/15
- 8,657
- 54.70
- 0.00
- 2022/12/15
- 9,040
- 55.13
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/04/30
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率（%）
- +21.30
- +30.74
- +28.23
- +54.45
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- 期間
- 2020/04-2020/09
- 2023/04-2024/03
- 2016/12-2019/11
- 2016/10-2021/09
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最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 下落率（%）
- -13.23
- -11.30
- +4.00
- +6.34
- --
- 期間
- 2018/07-2018/12
- 2018/01-2018/12
- 2020/01-2022/12
- 2018/02-2023/01
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