基準日：
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）

｢日本バリュースター マザーファンド｣への投資を通じて、主に日本の金融商品取引所上場株式へ投資。株式への投資にあたっては、日本の新たな時代の成長を支える主要企業を中心に、企業価値の向上を図り、進化していく企業に投資する。銘柄の選定に際し、マネジメント力・技術力等の定性分析や、PER・PBR・配当利回り等の定量分析をもとに銘柄を選定する。

  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • 日本
  • 分類
  • 国内株式－その他(大型等)－為替リスクなし
  • 設定来高値（円）
  • 13,697.00()
  • 設定来安値（円）
  • 4,080.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • -0.09
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • -0.63
  • QUICK FUND RISK
  • QFR3
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 11/27
  • 受渡日
  • 4営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +23.54
    • +11.41
    • +14.51
    • +10.13
    • 分類平均
    • +28.10
    • +12.42
    • +13.49
    • +10.64
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 14.22
    • 11.28
    • 14.42
    • 14.14
    • 分類平均
    • 14.48
    • 12.23
    • 14.48
    • 14.59
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +1.56
    • +1.02
    • +1.02
    • +0.75
    • 分類平均
    • +1.79
    • +1.02
    • +0.95
    • +0.77
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料（税込上限）
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定】
    10000円以上1円単位
    【口数指定】
    10000口以上1口単位
  • 購入価額
  • 申込日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定】
    1円単位
    【口数指定】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込日の基準価額

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 1,100.00円(2023/11/27)
  • 分配金利回り
  • 10.16%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 1,100.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2023/11/27
    • 11,150
    • 13.21
    • 1,100.00
    • 2022/11/28
    • 10,904
    • 13.45
    • 900.00
    • 2021/11/29
    • 11,303
    • 14.83
    • 1,200.00
    • 2020/11/27
    • 11,106
    • 16.14
    • 1,000.00
    • 2019/11/27
    • 10,217
    • 17.09
    • 100.00
    • 2018/11/27
    • 9,718
    • 18.00
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +60.99
    • +66.80
    • +123.63
    • +122.43
    • +222.89
    • 期間
    • 2012/11-2013/04
    • 2012/10-2013/09
    • 2012/06-2015/05
    • 2012/11-2017/10
    • 2012/09-2022/08
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -43.13
    • -54.00
    • -58.80
    • -64.01
    • -28.33
    • 期間
    • 2008/06-2008/11
    • 2007/11-2008/10
    • 2006/04-2009/03
    • 2007/08-2012/07
    • 2006/09-2016/08
描画本数に満たないため、チャートはありません