日本インデックスオープン225

愛称：--

運用会社：ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
インデックス

株式

基準日：

- 基準価額
- 27,628円
- 前日比（率）
- +86円(+0.31%)
- 純資産総額
- 129.04億円

月次レポート

基本情報
拡大チャート
資産構成
拡大分布図

読み込み中

ファンドの特色（運用方針）

日本の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(225種)に採用されている銘柄を投資対象とする｢日本インデックスオープン225・マザーファンド｣に投資する。日経平均株価（225種）をベンチマークとし、資金動向、市況動向によっては、株価指数先物取引等を活用することがある。

売れ筋ランキング
--位

投資地域
日本

分類
国内株式－その他(大型等)－為替リスクなし

設定来高値（円）
29,512.00()

設定来安値（円）
4,404.00()

資金流入額（１ヶ月）（億円）
+0.35

資金流入額（６ヶ月）（億円）
+6.74

QUICK FUND RISK
QFR4

設定日

設定経過年数（年）

償還日
無期限

償還までの年数（年）

決算日
09/06

受渡日
4営業日目

パフォーマンス（トータルリターン等）

1年
3年
5年
10年

トータルリターン
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +40.19
- +12.86
- +15.20
- +11.90
- 分類平均
- +35.59
- +12.42
- +13.49
- +10.64

リスク（標準偏差）
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 17.58
- 15.47
- 17.01
- 16.31
- 分類平均
- 13.36
- 12.23
- 14.48
- 14.59

シャープレシオ
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +2.01
- +0.86
- +0.92
- +0.77
- 分類平均
- +2.35
- +1.02
- +0.95
- +0.77

お申込みメモ（手数料）

購入時手数料（税込上限）

運用管理費用（信託報酬）

信託財産留保額
--

解約手数料

その他の費用
詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。

購入・売却条件

購入単位
【金額指定】
10000円以上1円単位
【口数指定】
10000口以上1口単位

購入価額
申込日の基準価額

売却単位
【金額指定】
1円単位
【口数指定】
1口単位

売却価額
申込日の基準価額

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額

日次(詳しい時系列基準価額はこちら)

日付
基準価額（円）
前日比（円）

月次(詳しい時系列基準価額はこちら)

日付
基準価額（円）
前月比（円）

分配金情報（分配金・決算履歴など）

決算回数
1回/年

直近決算分配金
50.00円(2023/09/06)

分配金利回り
0.27%

分配金健全度
100.00%

年間分配金累計
50.00円

過去の決算情報

決算日
基準価額（円）
純資産総額（億円）
分配金（円）

- 2023/09/06
- 23,838
- 104.28
- 50.00
- 2022/09/06
- 19,561
- 87.06
- 50.00
- 2021/09/06
- 20,815
- 61.50
- 50.00
- 2020/09/07
- 16,099
- 43.82
- 50.00
- 2019/09/06
- 14,603
- 37.61
- 50.00
- 2018/09/06
- 15,308
- 42.79
- 50.00

QUICK ファンドスコア

2024/03/29

■総合スコア

■詳細

最大上昇率

*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。

6ヶ月
1年
3年
5年
10年

- 上昇率（%）
- +55.81
- +67.44
- +147.43
- +158.66
- +283.14
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2012/12-2013/11
- 2012/06-2015/05
- 2012/11-2017/10
- 2012/01-2021/12

最大下落率

*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。

6ヶ月
1年
3年
5年
10年

- 下落率（%）
- -41.77
- -48.18
- -52.28
- -49.50
- -37.45
- 期間
- 2008/09-2009/02
- 2007/11-2008/10
- 2006/03-2009/02
- 2007/06-2012/05
- 2000/10-2010/09